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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 569.00 | 465 545.00 | 34 024.00 | 499 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 814.00 | 257 865.00 | 7 948.00 | 265 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 674.00 | 730 686.00 | 97 988.00 | 828 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 644.00 | 7 714.00 | 7 930.00 | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 410.00 | 21 181.00 | 195 229.00 | 216 410.00 |
BZ Autres créances | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CF Disponibilités | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 880.00 | 28 895.00 | 453 985.00 | 482 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 554.00 | 759 581.00 | 551 973.00 | 1 311 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 194 559.00 | 104 968.00 | | 194 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 89 591.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 240 268.00 | 240 018.00 | | 240 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 12 493.00 | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 684.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | 10 780.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 557.00 | 129 522.00 | | 139 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 864.00 | 183 016.00 | | 157 864.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 195.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 705.00 | 338 690.00 | | 311 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 973.00 | 578 708.00 | | 551 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 705.00 | 332 652.00 | | 311 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 122.00 | | 15 880.00 | 899 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 56 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 328.00 | 828 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 953.00 | 765 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 456.00 | | 15 880.00 | 835 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 539.00 | 15 100.00 | 85 953.00 | 801 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 263.00 | 15 100.00 | 85 953.00 | 794 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 227.00 | | 513.00 | 8 227.00 |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | 7 225.00 | 371.00 | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 555.00 | 7 225.00 | 884.00 | 22 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 555.00 | 7 225.00 | 884.00 | 22 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 225.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 31 200.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
UX Autres créances clients | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 901.00 | 270 242.00 | 80 658.00 | 350 901.00 |
VW T.V.A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 260.00 | 306 260.00 | | 306 260.00 |