| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 758.00 | 364 606.00 | 34 151.00 | 398 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 128.00 | 396 097.00 | 809 030.00 | 1 205 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 789.00 | | 154 789.00 | 154 789.00 |
BZ Autres créances | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
CF Disponibilités | 3 423 408.00 | | 3 423 408.00 | 3 423 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 985.00 | | 3 801 985.00 | 3 801 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 113.00 | 396 097.00 | 4 611 015.00 | 5 007 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
DG Autres réserves | 84 222.00 | 48 380.00 | | 84 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 816.00 | 105 847.00 | | 151 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 632.00 | 1 227 821.00 | | 1 309 632.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 855.00 | 95 414.00 | | 107 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 740.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 68 209.00 | | 55 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 149 191.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 2 972 304.00 | 2 776 467.00 | | 2 972 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 984.00 | 3 090 021.00 | | 3 276 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 015.00 | 4 342 242.00 | | 4 611 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 266.00 | | 1 535 266.00 | 1 535 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 266.00 | | 1 535 266.00 | 1 535 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | 2 633.00 | | 3 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 636.00 | 18 024.00 | | 60 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 636.00 | 18 024.00 | | 60 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 816.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 816.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 399.00 | 16 208.00 | | 60 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 579.00 | 29 941.00 | | 51 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 439.00 | 1 520 831.00 | | 1 623 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 624.00 | 1 414 985.00 | | 1 471 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 816.00 | 105 847.00 | | 151 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 225.00 | | 3 903.00 | 1 201 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 855.00 | | 3 903.00 | 394 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 713.00 | 19 385.00 | | 376 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 221.00 | 19 385.00 | | 345 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972 304.00 | 2 972 304.00 | | 2 972 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VC Groupe et associés | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 882.00 | 378 577.00 | 3 305.00 | 381 882.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 984.00 | 3 276 984.00 | | 3 276 984.00 |