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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 975.00 | 740.00 | 28 235.00 | 28 975.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 735.00 | 495 741.00 | 320 994.00 | 816 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 945.00 | 496 482.00 | 1 142 464.00 | 1 638 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BZ Autres créances | 3 215 423.00 | | 3 215 423.00 | 3 215 423.00 |
CF Disponibilités | 2 223 343.00 | | 2 223 343.00 | 2 223 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 268.00 | | 5 561 268.00 | 5 561 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 214.00 | 496 482.00 | 6 703 732.00 | 7 200 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 155 401.00 | 211 841.00 | | 155 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 617.00 | 43 560.00 | | 141 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 043.00 | 1 362 426.00 | | 1 404 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 853.00 | 524 813.00 | | 971 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 420.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | 33 684.00 | | 88 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 602.00 | 129 725.00 | | 202 602.00 |
EA Autres dettes | 4 036 834.00 | 4 292 021.00 | | 4 036 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 689.00 | 4 980 663.00 | | 5 299 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 732.00 | 6 343 089.00 | | 6 703 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 490 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 911.00 | | 2 036 911.00 | 2 036 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 911.00 | | 2 036 911.00 | 2 036 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 644.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | 2 482.00 | | 9 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 11 282.00 | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 4 881.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 10 449.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 15 330.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | -4 048.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | 17 347.00 | | 51 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 853.00 | 1 784 449.00 | | 2 074 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 235.00 | 1 740 889.00 | | 1 933 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 617.00 | 43 560.00 | | 141 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 011.00 | | 41 697.00 | 1 647 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 763.00 | 1 638 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 491.00 | 800 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 816 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | 28 975.00 | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 641.00 | | 12 365.00 | 822 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 357.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 028.00 | 63 644.00 | 35 191.00 | 468 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 740.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 537.00 | 62 904.00 | 3 700.00 | 436 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036 834.00 | 4 036 834.00 | | 4 036 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VC Groupe et associés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 884.00 | 481 884.00 | | 481 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 969.00 | 35 155.00 | 343 789.00 | 489 969.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174 777.00 | 3 174 777.00 | | 3 174 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 588.00 | 3 337 926.00 | 21 662.00 | 3 359 588.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 689.00 | 4 844 875.00 | 343 789.00 | 5 299 689.00 |