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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 823.00 | 386 880.00 | 63 943.00 | 450 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 298.00 | 418 371.00 | 1 020 927.00 | 1 439 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BZ Autres créances | 2 765 007.00 | | 2 765 007.00 | 2 765 007.00 |
CF Disponibilités | 2 537 622.00 | | 2 537 622.00 | 2 537 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 898.00 | | 5 380 898.00 | 5 380 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 196.00 | 418 371.00 | 6 401 825.00 | 6 820 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 571.00 | 86 569.00 | | 93 571.00 |
DG Autres réserves | 181 887.00 | 128 863.00 | | 181 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 878.00 | 140 036.00 | | 206 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 861.00 | 1 361 992.00 | | 1 488 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 633.00 | 454 582.00 | | 175 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 32 719.00 | | 95 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 991.00 | 101 409.00 | | 130 991.00 |
EA Autres dettes | 4 510 704.00 | 3 634 177.00 | | 4 510 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 964.00 | 4 223 273.00 | | 4 912 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 825.00 | 5 585 265.00 | | 6 401 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 256.00 | | 1 774 256.00 | 1 774 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 256.00 | | 1 774 256.00 | 1 774 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 615.00 | 1 040.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 4 692.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 150.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | 4 842.00 | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 4 842.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 38 998.00 | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 532.00 | 1 710 589.00 | | 1 827 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 653.00 | 1 570 554.00 | | 1 620 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 878.00 | 140 036.00 | | 206 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 366.00 | | 228 721.00 | 1 225 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 1 439 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 614 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 996.00 | | 210 721.00 | 418 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 18 000.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 137.00 | 22 143.00 | 6 909.00 | 403 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 646.00 | 22 143.00 | 6 909.00 | 371 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 704.00 | 4 510 704.00 | | 4 510 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VC Groupe et associés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 633.00 | 14 423.00 | 70 739.00 | 175 633.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 958.00 | 2 691 958.00 | | 2 691 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 581.00 | 2 843 276.00 | 21 305.00 | 2 864 581.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 964.00 | 4 751 754.00 | 70 739.00 | 4 912 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |