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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 996.00 | 371 646.00 | 47 350.00 | 418 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 366.00 | 403 137.00 | 822 229.00 | 1 225 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BZ Autres créances | 2 824 886.00 | | 2 824 886.00 | 2 824 886.00 |
CF Disponibilités | 1 875 608.00 | | 1 875 608.00 | 1 875 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 036.00 | | 4 763 036.00 | 4 763 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 402.00 | 403 137.00 | 5 585 265.00 | 5 988 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 569.00 | 79 953.00 | | 86 569.00 |
DG Autres réserves | 128 863.00 | 103 154.00 | | 128 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 036.00 | 132 325.00 | | 140 036.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 992.00 | 1 321 957.00 | | 1 361 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 582.00 | 37 166.00 | | 454 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 152.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 43 703.00 | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 409.00 | 141 033.00 | | 101 409.00 |
EA Autres dettes | 3 634 177.00 | 3 486 477.00 | | 3 634 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 273.00 | 3 708 531.00 | | 4 223 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 265.00 | 5 030 488.00 | | 5 585 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 708 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | 1 774.00 | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 152.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 26 326.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 6 332.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | 38 631.00 | | 38 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 589.00 | 1 652 504.00 | | 1 710 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 554.00 | 1 520 179.00 | | 1 570 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 036.00 | 132 325.00 | | 140 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 562.00 | | 24 205.00 | 1 213 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 1 225 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 418 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 192.00 | | 24 205.00 | 407 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 706.00 | 17 834.00 | 12 402.00 | 397 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 214.00 | 17 834.00 | 12 402.00 | 366 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634 177.00 | 3 634 177.00 | | 3 634 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -608.00 | -608.00 | | -608.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VC Groupe et associés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 582.00 | 454 582.00 | | 454 582.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 139.00 | 2 759 139.00 | | 2 759 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 734.00 | 2 887 429.00 | 3 305.00 | 2 890 734.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 273.00 | 4 223 273.00 | | 4 223 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |