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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 192.00 | 366 214.00 | 40 978.00 | 407 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 562.00 | 397 706.00 | 815 857.00 | 1 213 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BZ Autres créances | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
CF Disponibilités | 3 953 336.00 | | 3 953 336.00 | 3 953 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 631.00 | | 4 214 631.00 | 4 214 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 193.00 | 397 706.00 | 5 030 488.00 | 5 428 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 953.00 | 67 070.00 | | 79 953.00 |
DG Autres réserves | 103 154.00 | 84 222.00 | | 103 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 325.00 | 151 816.00 | | 132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 957.00 | 1 309 632.00 | | 1 321 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 166.00 | 107 855.00 | | 37 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 55 794.00 | | 43 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 033.00 | 140 879.00 | | 141 033.00 |
EA Autres dettes | 3 486 477.00 | 2 972 304.00 | | 3 486 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 531.00 | 3 276 984.00 | | 3 708 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 488.00 | 4 611 015.00 | | 5 030 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 531.00 | 3 276 984.00 | | 3 708 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 326.00 | | 1 591 326.00 | 1 591 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 326.00 | | 1 591 326.00 | 1 591 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 3 678.00 | | 7 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 60 636.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 326.00 | 60 636.00 | | 26 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 994.00 | 237.00 | | 19 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 994.00 | 237.00 | | 19 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | 60 399.00 | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 631.00 | 51 579.00 | | 38 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 504.00 | 1 623 439.00 | | 1 652 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 179.00 | 1 471 624.00 | | 1 520 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 325.00 | 151 816.00 | | 132 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 128.00 | | 22 337.00 | 1 205 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 1 213 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 902.00 | 407 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 758.00 | | 22 337.00 | 398 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 097.00 | 15 510.00 | 13 902.00 | 396 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 606.00 | 15 510.00 | 13 902.00 | 364 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 477.00 | 3 486 477.00 | | 3 486 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 600.00 | 261 295.00 | 3 305.00 | 264 600.00 |
VW T.V.A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 531.00 | 3 708 531.00 | | 3 708 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |