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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 162.00 | 436 537.00 | 371 625.00 | 808 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 011.00 | 468 028.00 | 1 178 983.00 | 1 647 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BZ Autres créances | 2 809 850.00 | | 2 809 850.00 | 2 809 850.00 |
CF Disponibilités | 2 265 498.00 | | 2 265 498.00 | 2 265 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 106.00 | | 5 164 106.00 | 5 164 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 117.00 | 468 028.00 | 6 343 089.00 | 6 811 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 93 571.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 211 841.00 | 181 887.00 | | 211 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 560.00 | 206 878.00 | | 43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 426.00 | 1 488 861.00 | | 1 362 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 813.00 | 175 633.00 | | 524 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 385.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 684.00 | 95 250.00 | | 33 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 725.00 | 130 991.00 | | 129 725.00 |
EA Autres dettes | 4 292 021.00 | 4 510 704.00 | | 4 292 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 663.00 | 4 912 964.00 | | 4 980 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 089.00 | 6 401 825.00 | | 6 343 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 693.00 | | | 4 490 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 264.00 | | 1 750 264.00 | 1 750 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 264.00 | | 1 750 264.00 | 1 750 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 1 667.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 12 750.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 14 417.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 2 758.00 | | 4 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 449.00 | 7 879.00 | | 10 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 10 637.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | 3 780.00 | | -4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 73 939.00 | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 449.00 | 1 827 532.00 | | 1 784 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 889.00 | 1 620 653.00 | | 1 740 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 560.00 | 206 878.00 | | 43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 298.00 | 542 376.00 | | 1 439 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 663.00 | 1 647 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 663.00 | 822 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 928.00 | 542 376.00 | | 614 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 371.00 | 52 091.00 | 2 434.00 | 418 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 880.00 | 52 091.00 | 2 434.00 | 386 880.00 |