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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 643.00 | 67 025.00 | 12 617.00 | 79 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 231.00 | 432 155.00 | 121 076.00 | 553 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 228.00 | 432 064.00 | 159 163.00 | 591 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 781.00 | 931 245.00 | 296 537.00 | 1 227 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 609.00 | | 477 609.00 | 477 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 339.00 | | 209 339.00 | 209 339.00 |
BT Marchandises | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 608.00 | 25 825.00 | 401 784.00 | 427 608.00 |
BZ Autres créances | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
CF Disponibilités | 956 661.00 | | 956 661.00 | 956 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 463.00 | | 663 463.00 | 663 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 064.00 | 25 825.00 | 3 032 240.00 | 3 058 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 846.00 | 957 070.00 | 3 328 776.00 | 4 285 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 256.00 | 1 859.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 928.00 | 661 897.00 | | 502 928.00 |
DK Provisions réglementées | 8 201.00 | 15 790.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 669 298.00 | 835 459.00 | | 669 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 862.00 | 195 973.00 | | 103 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 523.00 | 238 496.00 | | 630 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918 991.00 | 843 800.00 | | 918 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 974.00 | 386 954.00 | | 351 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 641.00 | 926 578.00 | | 653 641.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 478.00 | 2 591 802.00 | | 2 659 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 776.00 | 3 427 261.00 | | 3 328 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 936.00 | | 3 902 936.00 | 3 902 936.00 |
FD Production vendue biens | 5 889 687.00 | | 5 889 687.00 | 5 889 687.00 |
FG Production vendue services | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 902 571.00 | | 9 902 571.00 | 9 902 571.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 26 654.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 590.00 | 5 144.00 | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 33 205.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | 33 739.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 33 739.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | -534.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 152.00 | 302 390.00 | | 234 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 827.00 | 10 336 082.00 | | 10 068 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 899.00 | 9 674 185.00 | | 9 565 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 928.00 | 661 897.00 | | 502 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 312.00 | | 91 151.00 | 1 157 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 682.00 | 1 227 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 429.00 | 79 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 1 144 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 592.00 | | 6 480.00 | 88 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 040.00 | | 84 672.00 | 1 065 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 418.00 | 131 508.00 | 20 682.00 | 820 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 987.00 | 11 468.00 | 15 429.00 | 70 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 432.00 | 120 041.00 | 5 253.00 | 749 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 790.00 | | 7 590.00 | 15 790.00 |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | 2 295.00 | 1 797.00 | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | 2 295.00 | 1 797.00 | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 2 295.00 | 9 386.00 | 41 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 1 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 974.00 | 351 974.00 | | 351 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 372 137.00 | | | 372 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 750.00 | 78 786.00 | 24 964.00 | 103 750.00 |
VI Groupe et associés | 630 523.00 | 630 523.00 | | 630 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
VP Divers | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 463.00 | | | 663 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 731.00 | 1 272 493.00 | 3 238.00 | 1 275 731.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 487.00 | 1 715 523.00 | 24 964.00 | 1 740 487.00 |