| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 919.00 | 633 882.00 | 21 036.00 | 654 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 021.00 | 503 685.00 | 93 336.00 | 597 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 673.00 | 1 215 160.00 | 169 512.00 | 1 384 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 233.00 | | 551 233.00 | 551 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
BT Marchandises | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 666.00 | 23 777.00 | 413 889.00 | 437 666.00 |
BZ Autres créances | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
CF Disponibilités | 647 846.00 | | 647 846.00 | 647 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 938.00 | | 705 938.00 | 705 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 127.00 | 23 777.00 | 2 974 350.00 | 2 998 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 799.00 | 1 238 937.00 | 3 143 862.00 | 4 382 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 144 146.00 | 2 460.00 | | 144 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | 141 686.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 305 817.00 | 300 059.00 | | 305 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 301 812.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 740.00 | 973 527.00 | | 813 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 884.00 | 556 286.00 | | 932 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 007.00 | 405 189.00 | | 415 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 821.00 | 644 335.00 | | 653 821.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 074.00 | 13 000.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 046.00 | 2 894 149.00 | | 2 838 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 862.00 | 3 194 207.00 | | 3 143 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 568.00 | | 3 121 568.00 | 3 121 568.00 |
FD Production vendue biens | 4 702 144.00 | | 4 702 144.00 | 4 702 144.00 |
FG Production vendue services | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 009.00 | | 7 965 009.00 | 7 965 009.00 |
FM Production stockée | | | 18 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 494.00 | 474.00 | | 18 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 494.00 | 474.00 | | 18 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 488.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 488.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | -15.00 | | 16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 59 815.00 | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 878.00 | 8 288 486.00 | | 8 111 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 120.00 | 8 146 800.00 | | 8 106 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 758.00 | 141 686.00 | | 5 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 893.00 | | 30 780.00 | 1 353 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 166.00 | | 29 774.00 | 1 222 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 134.00 | | 1 006.00 | 54 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 531.00 | 48 629.00 | | 1 166 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 939.00 | 48 629.00 | | 1 088 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 334.00 | 2 870.00 | 427.00 | 21 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 334.00 | 2 870.00 | 427.00 | 21 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | 2 870.00 | 427.00 | 21 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 432.00 | 349 432.00 | | 349 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | 3 238.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 386 961.00 | 386 961.00 | | 386 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 813 740.00 | 813 740.00 | | 813 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 020.00 | 257 020.00 | | 257 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 938.00 | 705 938.00 | | 705 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 101.00 | 1 472 863.00 | 3 238.00 | 1 476 101.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 161.00 | 1 905 161.00 | | 1 905 161.00 |