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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 763.00 | 573 162.00 | 62 601.00 | 635 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 637.00 | 465 250.00 | 120 387.00 | 585 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 672.00 | 1 116 004.00 | 236 668.00 | 1 352 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 959.00 | | 461 959.00 | 461 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 718.00 | | 218 718.00 | 218 718.00 |
BT Marchandises | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 713.00 | 23 139.00 | 471 574.00 | 494 713.00 |
BZ Autres créances | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
CF Disponibilités | 800 444.00 | | 800 444.00 | 800 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 014.00 | | 653 014.00 | 653 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 045.00 | 23 139.00 | 2 961 907.00 | 2 985 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 718.00 | 1 139 143.00 | 3 198 575.00 | 4 337 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 379.00 | 2 309.00 | | 2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 081.00 | 320 560.00 | | 166 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 373.00 | 479 393.00 | | 324 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 585.00 | 94 034.00 | | 48 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 326.00 | 764 492.00 | | 834 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 426.00 | 913 371.00 | | 836 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 460.00 | 490 961.00 | | 353 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 404.00 | 719 069.00 | | 801 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 202.00 | 2 981 927.00 | | 2 874 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 575.00 | 3 461 320.00 | | 3 198 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 212.00 | | 4 190 212.00 | 4 190 212.00 |
FD Production vendue biens | 5 868 283.00 | 5 150.00 | 5 873 433.00 | 5 868 283.00 |
FG Production vendue services | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 292.00 | 5 150.00 | 10 130 442.00 | 10 125 292.00 |
FM Production stockée | | | -202 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 15 291.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | 7 590.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 22 881.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | 7 604.00 | | 11 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 7 604.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 036.00 | 15 277.00 | | -7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 543.00 | 140 989.00 | | 57 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 534.00 | 9 956 300.00 | | 10 113 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 453.00 | 9 635 740.00 | | 9 947 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 081.00 | 320 560.00 | | 166 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 489.00 | | 62 158.00 | 1 323 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 975.00 | 1 352 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 075.00 | 1 221 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 316.00 | | 12 158.00 | 1 241 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 50 000.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 024.00 | 89 316.00 | 32 336.00 | 1 059 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 723.00 | 1 131.00 | 261.00 | 76 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 301.00 | 88 185.00 | 32 075.00 | 982 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
6T Sur comptes clients | 28 779.00 | | 5 640.00 | 28 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 779.00 | | 5 640.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 390.00 | | 6 252.00 | 29 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 460.00 | 353 460.00 | | 353 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | 3 238.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 444 519.00 | 444 519.00 | | 444 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 37 165.00 | 9 679.00 | 46 844.00 |
VI Groupe et associés | 834 326.00 | 834 326.00 | | 834 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VP Divers | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 014.00 | 653 014.00 | | 653 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 075.00 | 1 348 837.00 | 3 238.00 | 1 352 075.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 775.00 | 2 028 096.00 | 9 679.00 | 2 037 775.00 |