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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 195.00 | 596 799.00 | 38 395.00 | 635 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 967.00 | 474 186.00 | 138 781.00 | 612 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 888.00 | 1 148 578.00 | 231 310.00 | 1 379 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 171.00 | | 519 171.00 | 519 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 385.00 | | 193 385.00 | 193 385.00 |
BT Marchandises | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 154.00 | 21 736.00 | 573 417.00 | 595 154.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 925 390.00 | | 925 390.00 | 925 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 099.00 | | 620 099.00 | 620 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 187.00 | 21 736.00 | 3 005 450.00 | 3 027 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 075.00 | 1 170 315.00 | 3 236 760.00 | 4 407 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 410.00 | 2 379.00 | | 2 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 890.00 | 166 081.00 | | 186 890.00 |
DL TOTAL (I) | 345 213.00 | 324 373.00 | | 345 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263.00 | 48 585.00 | | 11 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 708.00 | 834 326.00 | | 951 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 190.00 | 836 426.00 | | 820 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 400.00 | 353 460.00 | | 454 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 987.00 | 801 404.00 | | 653 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 547.00 | 2 874 202.00 | | 2 891 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 760.00 | 3 198 575.00 | | 3 236 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 547.00 | | | 2 891 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 310.00 | | 4 038 310.00 | 4 038 310.00 |
FD Production vendue biens | 5 468 474.00 | 662.00 | 5 469 136.00 | 5 468 474.00 |
FG Production vendue services | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 795.00 | 662.00 | 9 594 457.00 | 9 593 795.00 |
FM Production stockée | | | -25 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 2 378.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 5 489.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 11 886.00 | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 639.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 12 525.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -7 036.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 374.00 | 57 543.00 | | 72 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 329.00 | 10 113 534.00 | | 9 742 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 439.00 | 9 947 453.00 | | 9 555 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 890.00 | 166 081.00 | | 186 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 672.00 | | 50 568.00 | 1 352 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 352.00 | 1 379 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 352.00 | 1 248 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 400.00 | | 50 114.00 | 1 221 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 680.00 | | 454.00 | 53 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 004.00 | 55 905.00 | 23 331.00 | 1 116 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 412.00 | 55 905.00 | 23 331.00 | 1 038 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | | 1 402.00 | 23 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 139.00 | | 1 402.00 | 23 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 139.00 | | 1 402.00 | 23 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 400.00 | 454 400.00 | | 454 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 811.00 | 341 811.00 | | 341 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 563.00 | 247 553.00 | | 247 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | 3 238.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 951 708.00 | 951 708.00 | | 951 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 909.00 | 1 291 671.00 | 3 238.00 | 1 294 909.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 357.00 | 2 071 357.00 | | 2 071 357.00 |