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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 493.00 | 76 723.00 | 1 770.00 | 78 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 052.00 | 513 029.00 | 123 023.00 | 636 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 264.00 | 469 273.00 | 135 992.00 | 605 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 489.00 | 1 059 024.00 | 264 465.00 | 1 323 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 240.00 | | 503 240.00 | 503 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 212.00 | | 421 212.00 | 421 212.00 |
BT Marchandises | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 856.00 | 28 779.00 | 445 077.00 | 473 856.00 |
BZ Autres créances | 234 727.00 | | 234 727.00 | 234 727.00 |
CF Disponibilités | 728 571.00 | | 728 571.00 | 728 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 755.00 | | 695 755.00 | 695 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 634.00 | 28 779.00 | 3 196 855.00 | 3 225 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 123.00 | 1 087 803.00 | 3 461 320.00 | 4 549 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 309.00 | 2 256.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 560.00 | 502 928.00 | | 320 560.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | 8 201.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 479 393.00 | 669 298.00 | | 479 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 034.00 | 103 862.00 | | 94 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 492.00 | 630 523.00 | | 764 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 371.00 | 918 991.00 | | 913 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 961.00 | 351 974.00 | | 490 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 069.00 | 653 641.00 | | 719 069.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 981 927.00 | 2 659 478.00 | | 2 981 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 320.00 | 3 328 776.00 | | 3 461 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 412.00 | | 3 615 412.00 | 3 615 412.00 |
FD Production vendue biens | 5 855 750.00 | | 5 855 750.00 | 5 855 750.00 |
FG Production vendue services | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 473.00 | | 9 592 473.00 | 9 592 473.00 |
FM Production stockée | | | 211 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 291.00 | 1 543.00 | | 15 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 881.00 | 9 133.00 | | 22 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 7 173.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 7 173.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 277.00 | 1 960.00 | | 15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 989.00 | 234 152.00 | | 140 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 300.00 | 10 068 827.00 | | 9 956 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 740.00 | 9 565 899.00 | | 9 635 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 560.00 | 502 928.00 | | 320 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 781.00 | | 96 858.00 | 1 227 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 323 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 78 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 459.00 | | 96 858.00 | 1 144 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 245.00 | 128 929.00 | 1 150.00 | 931 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 025.00 | 10 847.00 | 1 150.00 | 67 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 219.00 | 118 082.00 | | 864 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 201.00 | | 7 590.00 | 8 201.00 |
6T Sur comptes clients | 25 825.00 | 3 636.00 | 682.00 | 25 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 825.00 | 3 636.00 | 682.00 | 25 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 026.00 | 3 636.00 | 8 272.00 | 34 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 961.00 | 490 961.00 | | 490 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 791.00 | 383 791.00 | | 383 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 47 069.00 | 46 844.00 | 93 913.00 |
VI Groupe et associés | 764 492.00 | 764 492.00 | | 764 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
VP Divers | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 755.00 | | | 695 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 005.00 | 1 404 767.00 | 3 238.00 | 1 408 005.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 555.00 | 2 021 711.00 | 46 844.00 | 2 068 555.00 |