| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 195.00 | 614 962.00 | 20 232.00 | 635 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 971.00 | 473 976.00 | 112 995.00 | 586 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 893.00 | 1 166 531.00 | 187 362.00 | 1 353 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 354.00 | | 559 354.00 | 559 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
BT Marchandises | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 986.00 | 21 334.00 | 441 652.00 | 462 986.00 |
BZ Autres créances | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
CF Disponibilités | 1 082 740.00 | | 1 082 740.00 | 1 082 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 407.00 | | 484 407.00 | 484 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 179.00 | 21 334.00 | 3 006 846.00 | 3 028 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 072.00 | 1 187 865.00 | 3 194 207.00 | 4 382 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 410.00 | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 686.00 | 186 890.00 | | 141 686.00 |
DL TOTAL (I) | 300 059.00 | 345 213.00 | | 300 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 812.00 | 11 263.00 | | 301 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 527.00 | 951 708.00 | | 973 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 286.00 | 820 190.00 | | 556 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 189.00 | 454 400.00 | | 405 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 335.00 | 653 987.00 | | 644 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 149.00 | 2 891 547.00 | | 2 894 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 207.00 | 3 236 760.00 | | 3 194 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 931.00 | 8 500.00 | 3 479 431.00 | 3 470 931.00 |
FD Production vendue biens | 4 671 023.00 | | 4 671 023.00 | 4 671 023.00 |
FG Production vendue services | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216 079.00 | 8 500.00 | 8 224 579.00 | 8 216 079.00 |
FM Production stockée | | | -42 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 769.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 769.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 2 604.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 625.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 856.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 815.00 | 72 374.00 | | 59 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 486.00 | 9 742 329.00 | | 8 288 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 800.00 | 9 555 439.00 | | 8 146 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 686.00 | 186 890.00 | | 141 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 888.00 | | 5 104.00 | 1 379 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 1 353 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 100.00 | 1 222 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 161.00 | | 5 104.00 | 1 248 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 578.00 | 49 053.00 | 31 100.00 | 1 148 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 986.00 | 49 053.00 | 31 100.00 | 1 070 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 736.00 | | 403.00 | 21 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 736.00 | | 403.00 | 21 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | | 403.00 | 21 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 189.00 | 405 189.00 | | 405 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 894.00 | 341 894.00 | | 341 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 427.00 | 3 238.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 417 436.00 | 417 436.00 | | 417 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 973 527.00 | 973 527.00 | | 973 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VP Divers | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 553.00 | 1 129 315.00 | 3 238.00 | 1 132 553.00 |
VW T.V.A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 863.00 | 2 337 863.00 | | 2 337 863.00 |