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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 429.00 | 11 814.00 | 8 614.00 | 20 429.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 1 402.00 | 6 482.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 129 487.00 | 773 932.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 217.00 | 145 938.00 | 172 279.00 | 318 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 943 520.00 | | 6 943 520.00 | 6 943 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 930.00 | 298 069.00 | 8 529 861.00 | 8 827 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 924.00 | | 4 756 924.00 | 4 756 924.00 |
BZ Autres créances | 738 530.00 | | 738 530.00 | 738 530.00 |
CF Disponibilités | 1 098 633.00 | | 1 098 633.00 | 1 098 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 909.00 | | 6 838 909.00 | 6 838 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 839.00 | 298 069.00 | 15 368 771.00 | 15 666 839.00 |
CU Autres participations | 214 286.00 | 1 120.00 | 213 166.00 | 214 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 718 781.00 | 1 700 665.00 | | 1 718 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 393.00 | 1 248 336.00 | | 1 677 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 333.00 | 661 373.00 | | 959 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 090.00 | 5 200 957.00 | | 5 946 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 119.00 | 538 313.00 | | 288 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 119.00 | 538 313.00 | | 288 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 778.00 | 679 521.00 | | 1 105 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 718.00 | 1 086 826.00 | | 1 308 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 296.00 | 4 266 140.00 | | 4 332 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 707.00 | 1 659 000.00 | | 1 364 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 470.00 | 27 863.00 | | 47 470.00 |
EA Autres dettes | 244 710.00 | 175 682.00 | | 244 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 423.00 | 1 659 993.00 | | 431 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 134 562.00 | 9 555 025.00 | | 9 134 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 368 771.00 | 15 294 295.00 | | 15 368 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850 189.00 | 8 938 852.00 | | 7 850 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 675 404.00 | | 16 675 404.00 | 16 675 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 675 404.00 | | 16 675 404.00 | 16 675 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 683 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 712 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 916.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 617 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 469.00 | 278 798.00 | | 124 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 978.00 | 250 411.00 | | 357 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 447.00 | 529 209.00 | | 482 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 9 481.00 | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 783.00 | 286 926.00 | | 107 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635.00 | 296 407.00 | | 112 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 812.00 | 232 802.00 | | 369 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 734.00 | 97 697.00 | | 53 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 957.00 | 331 460.00 | | 416 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 747.00 | 20 268 981.00 | | 19 141 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182 414.00 | 19 607 608.00 | | 18 182 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 333.00 | 661 373.00 | | 959 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 055.00 | | 3 303 932.00 | 7 724 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192 157.00 | 7 184 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 057.00 | 8 827 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 614 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 17 724.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 833.00 | | 191 588.00 | 1 430 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282 210.00 | | 3 094 620.00 | 6 282 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 047.00 | 60 916.00 | 8 014.00 | 244 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 9 110.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 035.00 | 51 806.00 | 8 014.00 | 233 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 313.00 | 107 783.00 | 357 978.00 | 538 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 433.00 | 107 783.00 | 357 978.00 | 539 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 783.00 | 357 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 296.00 | 4 332 296.00 | | 4 332 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 710.00 | 244 710.00 | | 244 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 423.00 | 431 423.00 | | 431 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 943 520.00 | 6 943 520.00 | | 6 943 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 924.00 | | | 4 756 924.00 |
VB T. V. A. | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 778.00 | 120 864.00 | 833 705.00 | 1 105 778.00 |
VI Groupe et associés | 908 718.00 | 908 718.00 | | 908 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 491.00 | | | 792 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 510 663.00 | 12 510 663.00 | | 12 510 663.00 |
VW T.V.A. | 860 513.00 | 860 513.00 | | 860 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 103.00 | 7 850 189.00 | 833 705.00 | 8 835 103.00 |