| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 361.00 | 14 922.00 | 2 438.00 | 17 361.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 4 555.00 | 3 329.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 174 658.00 | 728 761.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 202.00 | 180 802.00 | 182 401.00 | 363 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 395 899.00 | | 8 395 899.00 | 8 395 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 404 972.00 | 495 350.00 | 9 909 622.00 | 10 404 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 700.00 | 11 000.00 | 104 700.00 | 115 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 457.00 | | 554 457.00 | 554 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059 078.00 | | 7 059 078.00 | 7 059 078.00 |
BZ Autres créances | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
CF Disponibilités | 1 082 803.00 | | 1 082 803.00 | 1 082 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 672.00 | 11 000.00 | 9 475 672.00 | 9 486 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 891 644.00 | 506 350.00 | 19 385 294.00 | 19 891 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 429 582.00 | | | 8 429 582.00 |
CU Autres participations | 297 978.00 | 119 867.00 | 178 111.00 | 297 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 1 727 909.00 | 1 706 249.00 | | 1 727 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 292.00 | 2 322 274.00 | | 2 687 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 930.00 | 626 607.00 | | 718 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 720.00 | 6 277 713.00 | | 6 757 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 929.00 | 783 157.00 | | 655 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 929.00 | 783 157.00 | | 655 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 552.00 | 1 585 241.00 | | 1 445 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 688.00 | 1 396 960.00 | | 1 868 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 150.00 | 3 033 620.00 | | 3 896 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 142.00 | 1 296 849.00 | | 2 063 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 290.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | | 81 078.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 804.00 | 1 455 870.00 | | 2 651 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 645.00 | 8 910 921.00 | | 11 971 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 385 294.00 | 15 971 792.00 | | 19 385 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 990 341.00 | 7 881 208.00 | | 10 990 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 251.00 | 103 380.00 | | 185 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 672 980.00 | | 18 672 980.00 | 18 672 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 672 980.00 | | 18 672 980.00 | 18 672 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 679 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 039 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | 5 917.00 | | 6 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 006.00 | 41 589.00 | | 617 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 906.00 | 47 507.00 | | 623 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 703.00 | 29 205.00 | | 602 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 663.00 | 536 628.00 | | 386 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 148.00 | 565 833.00 | | 992 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 242.00 | -518 326.00 | | -368 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 072.00 | 179 551.00 | | 205 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 794.00 | 43 342.00 | | 441 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 000.00 | 15 632 559.00 | | 21 826 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 107 069.00 | 15 005 952.00 | | 21 107 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 930.00 | 626 607.00 | | 718 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 087.00 | 173.00 | 1 835 671.00 | 10 347 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747 841.00 | 8 727 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777 958.00 | 10 404 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 862.00 | 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 510.00 | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 745.00 | 1 659 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | 702.00 | 23 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 644.00 | | 57 606.00 | 1 619 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697 867.00 | 173.00 | 1 777 362.00 | 8 697 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 907.00 | 66 910.00 | 27 335.00 | 335 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 408.00 | | 5 862.00 | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 2 898.00 | 6 510.00 | 18 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 966.00 | 64 012.00 | 14 963.00 | 310 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 157.00 | 489 777.00 | 617 006.00 | 783 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 867.00 | 11 000.00 | | 119 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 025.00 | 500 777.00 | 617 006.00 | 903 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 277.00 | 617 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 150.00 | 3 896 150.00 | | 3 896 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 901.00 | 366 901.00 | | 366 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 264.00 | 311 264.00 | | 311 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 804.00 | 2 651 804.00 | | 2 651 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 395 899.00 | 8 395 899.00 | | 8 395 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 059 078.00 | 7 059 078.00 | | 7 059 078.00 |
VB T. V. A. | 622 806.00 | 622 806.00 | | 622 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 301.00 | 278 997.00 | 981 304.00 | 1 260 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 688.00 | 1 468 688.00 | | 1 468 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 251.00 | | | 220 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163 294.00 | 16 163 294.00 | | 16 163 294.00 |
VW T.V.A. | 1 163 131.00 | 1 163 131.00 | | 1 163 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 645.00 | 10 990 341.00 | 981 304.00 | 11 971 645.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |