| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 19 426.00 | 4 760.00 | 24 186.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 45 686.00 | 8 479.00 | 37 207.00 | 45 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 219 829.00 | 683 590.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 528.00 | 251 519.00 | 221 009.00 | 472 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 350 563.00 | | 8 350 563.00 | 8 350 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 524.00 | 500 373.00 | 9 923 150.00 | 10 423 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 906.00 | 1 756.00 | 4 525 150.00 | 4 526 906.00 |
BZ Autres créances | 685 399.00 | | 685 399.00 | 685 399.00 |
CF Disponibilités | 394 827.00 | | 394 827.00 | 394 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 349.00 | 1 756.00 | 5 687 593.00 | 5 689 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 872.00 | 502 129.00 | 15 610 743.00 | 16 112 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390 384.00 | | | 8 390 384.00 |
CU Autres participations | 181 351.00 | 1 120.00 | 180 231.00 | 181 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 014.00 | 2 009.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 1 777 137.00 | 1 754 200.00 | | 1 777 137.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 140.00 | 3 039 559.00 | | 3 240 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 451.00 | 449 923.00 | | 931 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 526.00 | 6 871 475.00 | | 7 577 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 489.00 | 442 921.00 | | 175 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 489.00 | 442 921.00 | | 175 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 827.00 | 1 366 091.00 | | 700 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 626.00 | 1 952 306.00 | | 1 739 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 438.00 | 3 780 469.00 | | 2 405 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 583.00 | 1 492 371.00 | | 1 372 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 170.00 | | 49 620.00 |
EA Autres dettes | 420 820.00 | 117 942.00 | | 420 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 814.00 | 1 413 193.00 | | 1 168 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 728.00 | 10 171 542.00 | | 7 857 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 743.00 | 17 485 937.00 | | 15 610 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433 928.00 | 9 477 784.00 | | 7 433 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | 385 973.00 | | 4 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 739 626.00 | | | 1 739 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 12 065 266.00 | | 12 065 266.00 | 12 065 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155 266.00 | | 12 155 266.00 | 12 155 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 004.00 | 1 425.00 | | 9 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000.00 | 386 000.00 | | 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 004.00 | 387 425.00 | | 285 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 625.00 | 29 518.00 | | 274 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | 276 492.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 698.00 | 306 010.00 | | 394 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 694.00 | 81 415.00 | | -109 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 675.00 | 78 539.00 | | 157 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 356.00 | 173 414.00 | | 111 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 173.00 | 20 906 991.00 | | 14 396 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 722.00 | 20 457 068.00 | | 13 464 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 451.00 | 449 923.00 | | 931 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125 925.00 | | 2 390 143.00 | 10 125 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060 758.00 | 8 571 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 545.00 | 10 423 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 787.00 | 1 827 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 791.00 | | 62 599.00 | 1 796 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304 948.00 | | 2 327 545.00 | 8 304 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 429.00 | 85 611.00 | 31 787.00 | 445 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 3 608.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 610.00 | 82 004.00 | 31 787.00 | 429 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 921.00 | 8 568.00 | 276 000.00 | 442 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 726.00 | 1 756.00 | 148 606.00 | 149 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 647.00 | 10 324.00 | 424 606.00 | 592 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 850.00 | 29 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 276 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 438.00 | 2 405 438.00 | | 2 405 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 820.00 | 420 820.00 | | 420 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 814.00 | 1 168 814.00 | | 1 168 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 350 563.00 | 8 350 563.00 | | 8 350 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 799.00 | 4 524 799.00 | | 4 524 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 529 340.00 | 529 340.00 | | 529 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 899.00 | 272 098.00 | 423 800.00 | 695 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 626.00 | 1 739 626.00 | | 1 739 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 395.00 | | | 283 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 658 286.00 | 13 658 286.00 | | 13 658 286.00 |
VW T.V.A. | 755 997.00 | 755 992.00 | | 755 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 857 728.00 | 7 433 928.00 | 423 800.00 | 7 857 728.00 |