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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 15 819.00 | 8 367.00 | 24 186.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 6 132.00 | 1 752.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 197 243.00 | 706 176.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 100.00 | 226 235.00 | 265 865.00 | 492 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 964 793.00 | | 7 964 793.00 | 7 964 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 925.00 | 565 296.00 | 9 560 630.00 | 10 125 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 859.00 | 29 859.00 | 90 000.00 | 119 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083 451.00 | | 6 083 451.00 | 6 083 451.00 |
BZ Autres créances | 901 688.00 | | 901 688.00 | 901 688.00 |
CF Disponibilités | 593 800.00 | | 593 800.00 | 593 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 167.00 | 29 859.00 | 7 925 308.00 | 7 955 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 092.00 | 595 155.00 | 17 485 937.00 | 18 081 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004 111.00 | | | 8 004 111.00 |
CU Autres participations | 300 838.00 | 119 867.00 | 180 971.00 | 300 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 61 200.00 | | 64 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 009.00 | 1 005.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 1 754 200.00 | 1 727 909.00 | | 1 754 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 559.00 | 2 687 292.00 | | 3 039 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 923.00 | 718 930.00 | | 449 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 475.00 | 6 757 720.00 | | 6 871 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 921.00 | 655 929.00 | | 442 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 921.00 | 655 929.00 | | 442 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 091.00 | 1 445 552.00 | | 1 366 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 306.00 | 1 868 688.00 | | 1 952 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 469.00 | 3 896 150.00 | | 3 780 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 371.00 | 2 063 142.00 | | 1 492 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | 46 310.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 193.00 | 2 651 804.00 | | 1 413 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 171 542.00 | 11 971 645.00 | | 10 171 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 485 937.00 | 19 385 294.00 | | 17 485 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477 784.00 | 10 990 341.00 | | 9 477 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 973.00 | 185 251.00 | | 385 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952 306.00 | | | 1 952 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 313.00 | | 660 313.00 | 660 313.00 |
FG Production vendue services | 18 815 481.00 | | 18 815 481.00 | 18 815 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 795.00 | | 19 475 795.00 | 19 475 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 602 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 955 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 6 901.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 617 006.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 425.00 | 623 906.00 | | 387 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 518.00 | 602 703.00 | | 29 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 492.00 | 386 663.00 | | 276 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 010.00 | 992 148.00 | | 306 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 415.00 | -368 242.00 | | 81 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 539.00 | 205 072.00 | | 78 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 414.00 | 441 794.00 | | 173 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 906 991.00 | 21 826 000.00 | | 20 906 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 457 068.00 | 21 107 069.00 | | 20 457 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 923.00 | 718 930.00 | | 449 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 404 972.00 | | 846 613.00 | 10 404 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | | | 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 936.00 | 8 304 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 660.00 | 10 125 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 1 796 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | 8 180.00 | 17 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 505.00 | | 143 109.00 | 1 659 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727 560.00 | | 695 324.00 | 8 727 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 483.00 | 77 670.00 | 7 724.00 | 375 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | 2 251.00 | 1 355.00 | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 015.00 | 75 419.00 | 5 823.00 | 360 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 929.00 | 276 492.00 | 489 500.00 | 655 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 18 859.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 867.00 | 18 859.00 | | 130 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 796.00 | 295 351.00 | 489 500.00 | 786 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 859.00 | 103 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 492.00 | 386 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 469.00 | 3 780 469.00 | | 3 780 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 193.00 | 1 413 193.00 | | 1 413 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 964 793.00 | 7 964 793.00 | | 7 964 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 451.00 | 6 083 451.00 | | 6 083 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 566 624.00 | 566 624.00 | | 566 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 973.00 | 385 973.00 | | 385 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 118.00 | 286 360.00 | 693 758.00 | 980 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 306.00 | 1 452 306.00 | | 1 452 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 702.00 | 317 702.00 | | 317 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 607.00 | 15 047 607.00 | | 15 047 607.00 |
VW T.V.A. | 1 005 972.00 | 1 005 972.00 | | 1 005 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 171 542.00 | 9 477 784.00 | 693 758.00 | 10 171 542.00 |