| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 18 534.00 | 4 635.00 | 23 168.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 2 978.00 | 4 906.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 152 072.00 | 751 347.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 341.00 | 155 915.00 | 167 426.00 | 323 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 365 908.00 | | 8 365 908.00 | 8 365 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 087.00 | 455 775.00 | 9 891 313.00 | 10 347 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 581.00 | | 682 581.00 | 682 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 731.00 | | 2 680 731.00 | 2 680 731.00 |
BZ Autres créances | 872 199.00 | | 872 199.00 | 872 199.00 |
CF Disponibilités | 1 692 885.00 | | 1 692 885.00 | 1 692 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 479.00 | | 6 080 479.00 | 6 080 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 427 566.00 | 455 775.00 | 15 971 792.00 | 16 427 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970 387.00 | | | 6 970 387.00 |
CU Autres participations | 297 848.00 | 119 867.00 | 177 981.00 | 297 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 612 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 706 249.00 | 1 718 781.00 | | 1 706 249.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 274.00 | 1 677 393.00 | | 2 322 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 607.00 | 959 333.00 | | 626 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 713.00 | 5 946 090.00 | | 6 277 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 157.00 | 288 119.00 | | 783 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 157.00 | 288 119.00 | | 783 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 241.00 | 1 105 778.00 | | 1 585 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 960.00 | 1 308 718.00 | | 1 396 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 012.00 | 299 459.00 | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 620.00 | 4 332 296.00 | | 3 033 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 849.00 | 1 364 707.00 | | 1 296 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 290.00 | 47 470.00 | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 81 078.00 | 244 710.00 | | 81 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 870.00 | 431 423.00 | | 1 455 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 921.00 | 9 134 562.00 | | 8 910 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 971 792.00 | 15 368 771.00 | | 15 971 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881 208.00 | 7 850 189.00 | | 7 881 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 970 874.00 | | 13 970 874.00 | 13 970 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 874.00 | | 13 970 874.00 | 13 970 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 917.00 | 124 469.00 | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 589.00 | 357 978.00 | | 41 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 507.00 | 482 447.00 | | 47 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 205.00 | 4 851.00 | | 29 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 628.00 | 107 783.00 | | 536 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 833.00 | 112 635.00 | | 565 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 326.00 | 369 812.00 | | -518 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 551.00 | 53 734.00 | | 179 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 342.00 | 416 957.00 | | 43 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 632 559.00 | 19 141 747.00 | | 15 632 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 952.00 | 18 182 414.00 | | 15 005 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 607.00 | 959 333.00 | | 626 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 930.00 | | 2 283 285.00 | 8 827 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 196.00 | 8 697 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 128.00 | 10 347 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | 6 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 23 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 682.00 | 1 619 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 429.00 | | 4 090.00 | 20 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 520.00 | | 29 806.00 | 1 614 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 673.00 | | 2 249 389.00 | 7 184 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 949.00 | 66 891.00 | 335 907.00 | 296 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 308.00 | | 6 408.00 | 8 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 8 070.00 | 18 534.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 827.00 | 58 821.00 | 310 966.00 | 276 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 119.00 | 536 628.00 | 41 589.00 | 288 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 118 747.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 239.00 | 655 375.00 | 41 589.00 | 289 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 628.00 | 41 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 620.00 | 3 033 620.00 | | 3 033 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 695.00 | 420 695.00 | | 420 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 870.00 | 1 455 870.00 | | 1 455 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 365 908.00 | | | 8 365 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 731.00 | | | 2 680 731.00 |
VB T. V. A. | 424 946.00 | | | 424 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 862.00 | 467 160.00 | 949 390.00 | 1 481 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 960.00 | 1 146 960.00 | | 1 146 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 274.00 | | | 395 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989 332.00 | 3 589 313.00 | 8 400 019.00 | 11 989 332.00 |
VW T.V.A. | 624 795.00 | 624 795.00 | | 624 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 895 909.00 | 7 881 208.00 | 949 390.00 | 8 895 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |