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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 11 460.00 | 1 827.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 45 686.00 | 11 174.00 | 34 512.00 | 45 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 419.00 | 242 414.00 | 661 005.00 | 903 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 113.00 | 277 517.00 | 204 596.00 | 482 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 143 780.00 | | 8 143 780.00 | 8 143 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 306.00 | 543 685.00 | 9 687 620.00 | 10 231 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 900.00 | | 5 637 900.00 | 5 637 900.00 |
BZ Autres créances | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
CF Disponibilités | 1 290 523.00 | | 1 290 523.00 | 1 290 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 559.00 | | 7 554 559.00 | 7 554 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 864.00 | 543 685.00 | 17 242 179.00 | 17 785 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 183 705.00 | | | 8 183 705.00 |
CU Autres participations | 180 325.00 | 1 120.00 | 179 205.00 | 180 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 383.00 | 917 383.00 | | 917 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 1 777 137.00 | 1 777 137.00 | | 1 777 137.00 |
DH Report à nouveau | 3 421 480.00 | 3 240 140.00 | | 3 421 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 418.00 | 931 451.00 | | 1 377 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204 832.00 | 7 577 526.00 | | 8 204 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 988.00 | 175 489.00 | | 630 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 988.00 | 175 489.00 | | 630 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 191.00 | 700 827.00 | | 2 559 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 756.00 | 1 739 626.00 | | 1 818 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 059.00 | 2 405 438.00 | | 1 968 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 327.00 | 1 372 583.00 | | 1 673 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 620.00 | | 49 250.00 |
EA Autres dettes | 297 152.00 | 420 820.00 | | 297 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 624.00 | 1 168 814.00 | | 40 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 359.00 | 7 857 728.00 | | 8 406 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 242 179.00 | 15 610 743.00 | | 17 242 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046.00 | 7 433 928.00 | | 6 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | 4 928.00 | | 2 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818 756.00 | | | 1 818 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 310 769.00 | | 9 310 769.00 | 9 310 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 769.00 | | 9 310 769.00 | 9 310 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 876.00 | 9 004.00 | | 21 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 395.00 | 276 000.00 | | 167 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 270.00 | 285 004.00 | | 189 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 274 625.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 118 747.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 1 326.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 394 698.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 356.00 | -109 694.00 | | 188 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 719.00 | 157 675.00 | | 201 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 266.00 | 111 356.00 | | 404 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 792.00 | 14 396 173.00 | | 12 077 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700 375.00 | 13 464 722.00 | | 10 700 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 418.00 | 931 451.00 | | 1 377 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 524.00 | | 23 540 250.00 | 10 423 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 685 526.00 | 8 364 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732 468.00 | 10 231 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 899.00 | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 043.00 | 1 853 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 603.00 | | 62 429.00 | 1 827 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571 735.00 | | 23 477 821.00 | 8 571 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 253.00 | 80 307.00 | 36 995.00 | 499 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 426.00 | 2 932.00 | 10 899.00 | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 827.00 | 77 375.00 | 26 096.00 | 479 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 489.00 | 622 893.00 | 167 395.00 | 175 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | 1 756.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 365.00 | 622 893.00 | 169 151.00 | 178 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 059.00 | 1 968 059.00 | | 1 968 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 066.00 | 447 066.00 | | 447 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 143 780.00 | 8 143 780.00 | | 8 143 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 637 900.00 | 5 637 900.00 | | 5 637 900.00 |
VB T. V. A. | 431 315.00 | 431 315.00 | | 431 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 703.00 | 197 154.00 | 2 359 549.00 | 2 556 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 756.00 | 1 818 756.00 | | 1 818 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447 405.00 | 14 447 405.00 | | 14 447 405.00 |
VW T.V.A. | 958 866.00 | 958 866.00 | | 958 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 359.00 | 6 046 811.00 | 2 359 549.00 | 8 406 359.00 |