| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 143.00 | 38 563.00 | 81 580.00 | 120 143.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 808 975.00 | 947 914.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 240.00 | 934 264.00 | 26 976.00 | 961 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | 2 350.00 | 6 150.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 041.00 | 1 969 152.00 | 3 061 889.00 | 5 031 041.00 |
BN En cours de production de biens | 14 952 091.00 | 1 236 858.00 | 13 715 232.00 | 14 952 091.00 |
BT Marchandises | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 822.00 | | 4 270 822.00 | 4 270 822.00 |
BZ Autres créances | 64 759 693.00 | 15 446 025.00 | 49 313 668.00 | 64 759 693.00 |
CF Disponibilités | 5 493 784.00 | | 5 493 784.00 | 5 493 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 971 763.00 | 16 682 884.00 | 73 288 879.00 | 89 971 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 002 804.00 | 18 652 036.00 | 76 350 768.00 | 95 002 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 986 218.00 | | | 62 986 218.00 |
CU Autres participations | 1 617 600.00 | | 1 617 600.00 | 1 617 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 42 454 420.00 | 38 004 915.00 | | 42 454 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 373.00 | 4 449 504.00 | | 2 037 373.00 |
DK Provisions réglementées | 152 927.00 | 137 129.00 | | 152 927.00 |
DL TOTAL (I) | 46 646 102.00 | 44 592 931.00 | | 46 646 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 988 282.00 | 6 265 865.00 | | 5 988 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 988 282.00 | 6 265 865.00 | | 5 988 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 349.00 | 1 916 582.00 | | 2 057 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 260.00 | 413 292.00 | | 4 070 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 670.00 | 4 633 199.00 | | 4 144 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 615.00 | 1 109 904.00 | | 1 577 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 54 257.00 | 625 840.00 | | 54 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809 234.00 | 3 489 722.00 | | 11 809 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 716 384.00 | 12 191 539.00 | | 23 716 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 350 768.00 | 63 050 335.00 | | 76 350 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 117 559.00 | 11 198 900.00 | | 19 117 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463 893.00 | 1 279 270.00 | | 1 463 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 10 859 309.00 | | 10 859 309.00 | 10 859 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 866 809.00 | | 10 866 809.00 | 10 866 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 863 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 600.00 | |
GE Autres charges | | | 418 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 475 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 013 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 731 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843 457.00 | 1 949 002.00 | | 1 843 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 312.00 | 26 717.00 | | 795 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 128.00 | 1 992.00 | | 248 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 440.00 | 28 709.00 | | 1 043 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 458.00 | 270 951.00 | | 125 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 298.00 | 18 817.00 | | 6 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 554.00 | 305 566.00 | | 147 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 886.00 | -276 857.00 | | 895 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 988.00 | 19 832 074.00 | | 19 699 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 662 615.00 | 15 382 570.00 | | 17 662 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 373.00 | 4 449 504.00 | | 2 037 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 372.00 | | 357 897.00 | 4 771 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 1 703 113.00 | 18 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 616.00 | 79 612.00 | 5 031 041.00 | 18 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 612.00 | 305 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 755.00 | | 28 000.00 | 356 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 182.00 | | 6 604.00 | 3 016 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 435.00 | | 323 293.00 | 1 398 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 112.00 | 164 004.00 | 73 314.00 | 1 691 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 303.00 | 38 574.00 | 73 314.00 | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 809.00 | 125 430.00 | | 1 617 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 23 500.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 129.00 | 15 798.00 | | 137 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 265 865.00 | 731 600.00 | 1 009 183.00 | 6 265 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 121 947.00 | 168 986.00 | 54 074.00 | 1 121 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 730 410.00 | 2 729 328.00 | 3 013 713.00 | 15 730 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 037 357.00 | 2 900 664.00 | 3 067 787.00 | 17 037 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 440 351.00 | 3 648 062.00 | 4 076 970.00 | 23 440 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 586.00 | 1 063 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 731 678.00 | 3 013 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 670.00 | 4 144 670.00 | | 4 144 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 429.00 | 308 429.00 | | 308 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 809 234.00 | 11 809 234.00 | | 11 809 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 822.00 | | | 4 270 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 460 560.00 | | | 460 560.00 |
VC Groupe et associés | 63 022 542.00 | | | 63 022 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 042.00 | 1 477 042.00 | | 1 477 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 306.00 | 51 742.00 | 220 357.00 | 580 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 070 260.00 | | 4 070 260.00 | 4 070 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
VP Divers | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 902.00 | | | 1 229 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 615.00 | | | 484 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 592 142.00 | 6 528 911.00 | 63 063 231.00 | 69 592 142.00 |
VW T.V.A. | 947 519.00 | 947 519.00 | | 947 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 716 384.00 | 19 117 559.00 | 4 290 617.00 | 23 716 384.00 |