| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 563.00 | 124 446.00 | 22 118.00 | 146 563.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 1 098 757.00 | 658 132.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 480.00 | 866 047.00 | 27 433.00 | 893 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 640.00 | 2 753 750.00 | 2 519 890.00 | 5 273 640.00 |
BN En cours de production de biens | 21 479 767.00 | 455 649.00 | 21 024 118.00 | 21 479 767.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 904.00 | 6 567.00 | 4 795 337.00 | 4 801 904.00 |
BZ Autres créances | 65 993 665.00 | 23 187 325.00 | 42 806 340.00 | 65 993 665.00 |
CF Disponibilités | 10 968 652.00 | | 10 968 652.00 | 10 968 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 240.00 | | 532 240.00 | 532 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 781 229.00 | 23 649 541.00 | 80 131 688.00 | 103 781 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 868.00 | 26 403 291.00 | 82 651 578.00 | 109 054 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 726 229.00 | | | 63 726 229.00 |
CU Autres participations | 1 916 280.00 | 599 500.00 | 1 316 780.00 | 1 916 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 46 700 649.00 | 47 102 039.00 | | 46 700 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 179.00 | -401 390.00 | | 1 255 179.00 |
DK Provisions réglementées | 121 761.00 | 129 929.00 | | 121 761.00 |
DL TOTAL (I) | 50 078 971.00 | 48 831 961.00 | | 50 078 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 727 988.00 | 4 978 363.00 | | 4 727 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727 988.00 | 4 978 363.00 | | 4 727 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560 888.00 | 6 575 719.00 | | 7 560 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 668.00 | 3 474 448.00 | | 4 769 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 719.00 | 14 628 160.00 | | 8 963 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 367.00 | 1 220 863.00 | | 1 868 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 256 120.00 | 30 079.00 | | 256 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425 857.00 | 6 183 013.00 | | 4 425 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 844 619.00 | 32 113 682.00 | | 27 844 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 651 578.00 | 85 924 005.00 | | 82 651 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 739 124.00 | 28 273 948.00 | | 22 739 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 337 272.00 | | 28 337 272.00 | 28 337 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 337 272.00 | | 28 337 272.00 | 28 337 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 107 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 479 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 796 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 286.00 | 161 096.00 | | 21 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 310.00 | 1 439 151.00 | | 11 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 169.00 | 10 486.00 | | 128 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 765.00 | 1 610 733.00 | | 160 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 86.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 1 134.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 700.00 | 9 323.00 | | 122 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 065.00 | 1 601 409.00 | | 38 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 827 102.00 | 35 882 621.00 | | 34 827 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 571 923.00 | 36 284 012.00 | | 33 571 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 179.00 | -401 390.00 | | 1 255 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 300.00 | | 20 340.00 | 5 373 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 5 273 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 317 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 563.00 | | 5 880.00 | 431 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 834.00 | | 12 192.00 | 2 942 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 903.00 | | 2 268.00 | 1 998 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 453.00 | 92 797.00 | | 1 996 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 895.00 | 18 551.00 | | 105 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 558.00 | 74 246.00 | | 1 890 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 929.00 | | 8 169.00 | 129 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 978 363.00 | | 250 375.00 | 4 978 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | 120 000.00 | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 272 924.00 | 3 334.00 | 820 609.00 | 1 272 924.00 |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 158 081.00 | 2 196 889.00 | 167 645.00 | 21 158 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 622 572.00 | 2 799 723.00 | 1 108 254.00 | 22 622 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 730 864.00 | 2 799 723.00 | 1 366 798.00 | 27 730 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | 1 070 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 796 389.00 | 167 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 719.00 | 8 963 719.00 | | 8 963 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 425 857.00 | 4 425 857.00 | | 4 425 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 904.00 | 4 801 904.00 | | 4 801 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 1 027 868.00 | 1 027 868.00 | | 1 027 868.00 |
VC Groupe et associés | 63 738 635.00 | 12 406.00 | 63 726 229.00 | 63 738 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 167 809.00 | 7 167 809.00 | | 7 167 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 079.00 | 57 165.00 | 243 456.00 | 393 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 769 668.00 | 87.00 | 4 769 581.00 | 4 769 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 791.00 | 1 206 791.00 | | 1 206 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 240.00 | 532 240.00 | | 532 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 410 200.00 | 7 601 580.00 | 63 808 620.00 | 71 410 200.00 |
VW T.V.A. | 1 282 081.00 | 1 282 081.00 | | 1 282 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 844 619.00 | 22 739 124.00 | 5 013 037.00 | 27 844 619.00 |