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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 563.00 | 105 895.00 | 40 668.00 | 146 563.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 1 039 380.00 | 717 509.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 288.00 | 851 178.00 | 30 110.00 | 881 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 300.00 | 2 181 453.00 | 3 191 847.00 | 5 373 300.00 |
BN En cours de production de biens | 31 420 633.00 | 1 272 924.00 | 30 147 709.00 | 31 420 633.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 259.00 | 6 567.00 | 4 386 692.00 | 4 393 259.00 |
BZ Autres créances | 62 129 825.00 | 21 158 081.00 | 40 971 744.00 | 62 129 825.00 |
CF Disponibilités | 6 813 509.00 | | 6 813 509.00 | 6 813 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 169 730.00 | 22 437 572.00 | 82 732 159.00 | 105 169 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 543 030.00 | 24 619 025.00 | 85 924 005.00 | 110 543 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 010 705.00 | | | 59 010 705.00 |
CU Autres participations | 1 916 100.00 | | 1 916 100.00 | 1 916 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 47 102 039.00 | 43 469 888.00 | | 47 102 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 390.00 | 3 632 151.00 | | -401 390.00 |
DK Provisions réglementées | 129 929.00 | 132 312.00 | | 129 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 831 961.00 | 49 235 733.00 | | 48 831 961.00 |
DP Provisions pour risques | 4 978 363.00 | 5 651 763.00 | | 4 978 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 978 363.00 | 5 651 763.00 | | 4 978 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 719.00 | 7 862 610.00 | | 6 575 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 448.00 | 3 232 320.00 | | 3 474 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628 160.00 | 10 960 774.00 | | 14 628 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 863.00 | 1 703 737.00 | | 1 220 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 200.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 30 079.00 | 468.00 | | 30 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 183 013.00 | 9 942 472.00 | | 6 183 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 113 682.00 | 33 704 581.00 | | 32 113 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 924 005.00 | 88 592 077.00 | | 85 924 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 273 948.00 | 30 051 129.00 | | 28 273 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 27 532 059.00 | | 27 532 059.00 | 27 532 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 552 059.00 | | 27 552 059.00 | 27 552 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 023 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 859 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 601.00 | |
GE Autres charges | | | 79 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 493 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 081 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 564 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 096.00 | 17 416.00 | | 161 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 151.00 | 239 754.00 | | 1 439 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 733.00 | 278 064.00 | | 1 610 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 14 450.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | 22 554.00 | | 9 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 409.00 | 255 510.00 | | 1 601 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 882 621.00 | 28 846 778.00 | | 35 882 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 284 012.00 | 25 214 627.00 | | 36 284 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 390.00 | 3 632 151.00 | | -401 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 872.00 | | 423 408.00 | 4 952 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | 950.00 | 1 998 903.00 | 1 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751.00 | 1 230.00 | 5 373 300.00 | 1 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 431 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 343.00 | | 113 500.00 | 318 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 603.00 | | 3 231.00 | 2 939 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 927.00 | | 306 677.00 | 1 694 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 710.00 | 101 838.00 | 96.00 | 1 894 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 376.00 | 15 614.00 | 96.00 | 90 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 334.00 | 86 224.00 | | 1 804 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 312.00 | 8 104.00 | 10 486.00 | 132 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 651 763.00 | | 673 400.00 | 5 651 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 537.00 | 764 034.00 | 277 647.00 | 786 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 567.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 674 771.00 | 3 564 415.00 | 3 081 105.00 | 20 674 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646 308.00 | 4 335 016.00 | 3 358 752.00 | 21 646 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 430 383.00 | 4 343 119.00 | 4 042 638.00 | 27 430 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 601.00 | 951 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 564 415.00 | 3 081 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 104.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628 160.00 | 14 628 160.00 | | 14 628 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 337.00 | 212 337.00 | | 212 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 183 013.00 | 6 183 013.00 | | 6 183 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 259.00 | 4 393 259.00 | | 4 393 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 983 258.00 | 1 983 258.00 | | 1 983 258.00 |
VC Groupe et associés | 59 020 913.00 | 10 208.00 | 59 010 705.00 | 59 020 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154 587.00 | 6 154 587.00 | | 6 154 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 132.00 | 55 758.00 | 237 464.00 | 421 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 448.00 | 88.00 | 3 474 360.00 | 3 474 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 654.00 | 1 121 654.00 | | 1 121 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 504.00 | 407 504.00 | | 407 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 010 891.00 | 7 919 883.00 | 59 091 008.00 | 67 010 891.00 |
VW T.V.A. | 757 550.00 | 757 550.00 | | 757 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 113 682.00 | 28 273 948.00 | 3 711 824.00 | 32 113 682.00 |