| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 794.00 | 79 358.00 | 60 436.00 | 139 794.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 889 246.00 | 867 643.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 967.00 | 837 316.00 | 22 650.00 | 859 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 544.00 | 1 990 920.00 | 2 952 624.00 | 4 943 544.00 |
BN En cours de production de biens | 16 360 066.00 | 440 676.00 | 15 919 390.00 | 16 360 066.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 369.00 | | 7 095 369.00 | 7 095 369.00 |
BZ Autres créances | 65 084 567.00 | 19 744 771.00 | 45 339 795.00 | 65 084 567.00 |
CF Disponibilités | 10 538 460.00 | | 10 538 460.00 | 10 538 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 696.00 | | 544 696.00 | 544 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 629 157.00 | 20 185 447.00 | 79 443 710.00 | 99 629 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 572 701.00 | 22 176 367.00 | 82 396 334.00 | 104 572 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 331 774.00 | | | 62 331 774.00 |
CU Autres participations | 1 617 600.00 | | 1 617 600.00 | 1 617 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 44 491 793.00 | 42 454 420.00 | | 44 491 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 905.00 | 2 037 373.00 | | -1 021 905.00 |
DK Provisions réglementées | 145 102.00 | 152 927.00 | | 145 102.00 |
DL TOTAL (I) | 45 616 372.00 | 46 646 102.00 | | 45 616 372.00 |
DP Provisions pour risques | 7 152 090.00 | 5 988 282.00 | | 7 152 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 152 090.00 | 5 988 282.00 | | 7 152 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 925.00 | 2 057 349.00 | | 3 646 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431 770.00 | 4 070 260.00 | | 7 431 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 636.00 | 4 144 670.00 | | 5 242 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 182.00 | 1 577 615.00 | | 2 069 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 54 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 236 858.00 | 11 809 234.00 | | 11 236 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 627 872.00 | 23 716 384.00 | | 29 627 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 396 334.00 | 76 350 768.00 | | 82 396 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 720 584.00 | 19 117 559.00 | | 21 720 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094 795.00 | 1 463 893.00 | | 3 094 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 556.00 | | 1 567 556.00 | 1 567 556.00 |
FG Production vendue services | 18 375 527.00 | | 18 375 527.00 | 18 375 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 943 083.00 | | 19 943 083.00 | 19 943 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 283 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 361 596.00 | |
GE Autres charges | | | 86 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 425 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 736 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959 175.00 | 1 843 457.00 | | 1 959 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 183.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 247.00 | 795 312.00 | | 43 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 755.00 | 248 128.00 | | 20 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 932.00 | 1 043 440.00 | | 79 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 885.00 | 125 458.00 | | 55 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 6 298.00 | | 6 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 15 798.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 867.00 | 147 554.00 | | 70 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | 895 886.00 | | 9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 230 731.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 462 838.00 | 19 699 988.00 | | 25 462 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 484 743.00 | 17 662 615.00 | | 26 484 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 905.00 | 2 037 373.00 | | -1 021 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 041.00 | | 40 774.00 | 5 031 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | 3 500.00 | 1 697 237.00 | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040.00 | 124 232.00 | 4 943 544.00 | 4 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 732.00 | 2 921 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 143.00 | | 19 652.00 | 305 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 786.00 | | 19 458.00 | 3 022 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 113.00 | | 1 664.00 | 1 703 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 802.00 | 141 471.00 | 117 353.00 | 1 781 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 40 795.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 239.00 | 100 676.00 | 117 353.00 | 1 743 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 927.00 | 8 104.00 | 15 929.00 | 152 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 988 282.00 | 1 361 596.00 | 197 788.00 | 5 988 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 858.00 | 382 634.00 | 1 178 816.00 | 1 236 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 446 025.00 | 4 736 261.00 | 437 515.00 | 15 446 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870 234.00 | 5 118 895.00 | 1 618 681.00 | 16 870 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 011 442.00 | 6 488 595.00 | 1 832 398.00 | 23 011 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744 230.00 | 1 376 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 736 261.00 | 439 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 104.00 | 15 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 636.00 | 5 242 636.00 | | 5 242 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 236 858.00 | 11 236 858.00 | | 11 236 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 369.00 | | | 7 095 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 441 112.00 | | | 441 112.00 |
VC Groupe et associés | 62 371 373.00 | | | 62 371 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118 360.00 | 3 118 360.00 | | 3 118 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 565.00 | 53 047.00 | 225 918.00 | 528 565.00 |
VI Groupe et associés | 7 431 770.00 | | 7 431 770.00 | 7 431 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 796.00 | | | 2 266 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 696.00 | | | 544 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 801 768.00 | 10 392 857.00 | 62 408 911.00 | 72 801 768.00 |
VW T.V.A. | 1 608 676.00 | 1 608 676.00 | | 1 608 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 627 872.00 | 21 720 584.00 | 7 657 688.00 | 29 627 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |