| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 343.00 | 90 376.00 | 42 966.00 | 133 343.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 969 516.00 | 787 372.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 057.00 | 834 817.00 | 43 240.00 | 878 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 872.00 | 2 079 710.00 | 2 873 162.00 | 4 952 872.00 |
BN En cours de production de biens | 29 567 922.00 | 786 537.00 | 28 781 385.00 | 29 567 922.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 382 648.00 | | 8 382 648.00 | 8 382 648.00 |
BZ Autres créances | 64 525 024.00 | 20 674 771.00 | 43 850 253.00 | 64 525 024.00 |
CF Disponibilités | 4 140 241.00 | | 4 140 241.00 | 4 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 388.00 | | 558 388.00 | 558 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 180 224.00 | 21 461 308.00 | 85 718 915.00 | 107 180 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 133 096.00 | 23 541 019.00 | 88 592 077.00 | 112 133 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 805 899.00 | | | 61 805 899.00 |
CU Autres participations | 1 619 300.00 | | 1 619 300.00 | 1 619 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 43 469 888.00 | 44 491 793.00 | | 43 469 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632 151.00 | -1 021 905.00 | | 3 632 151.00 |
DK Provisions réglementées | 132 312.00 | 145 102.00 | | 132 312.00 |
DL TOTAL (I) | 49 235 733.00 | 45 616 372.00 | | 49 235 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 651 763.00 | 7 152 090.00 | | 5 651 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651 763.00 | 7 152 090.00 | | 5 651 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862 610.00 | 3 646 925.00 | | 7 862 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 320.00 | 7 431 770.00 | | 3 232 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 774.00 | 5 242 636.00 | | 10 960 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 737.00 | 2 069 182.00 | | 1 703 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 500.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 942 472.00 | 11 236 858.00 | | 9 942 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 704 581.00 | 29 627 872.00 | | 33 704 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 592 077.00 | 82 396 334.00 | | 88 592 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 051 129.00 | 21 720 584.00 | | 30 051 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 918 743.00 | | 17 918 743.00 | 17 918 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 918 743.00 | | 17 918 743.00 | 17 918 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 045 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 451 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 347 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 836 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 739 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 669 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 416.00 | 43 247.00 | | 17 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 754.00 | 20 755.00 | | 239 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 894.00 | 15 929.00 | | 20 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 064.00 | 79 932.00 | | 278 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | 6 878.00 | | 14 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 554.00 | 70 867.00 | | 22 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 510.00 | 9 064.00 | | 255 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 846 778.00 | 25 462 838.00 | | 28 846 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 214 627.00 | 26 484 743.00 | | 25 214 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632 151.00 | -1 021 905.00 | | 3 632 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 544.00 | | 100 208.00 | 4 943 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | 500.00 | 1 694 927.00 | 28 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 863.00 | 62 017.00 | 4 952 872.00 | 28 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | 46 177.00 | 318 343.00 | 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 2 939 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 794.00 | | 40 142.00 | 324 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 512.00 | | 33 430.00 | 2 921 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 237.00 | | 26 636.00 | 1 697 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 920.00 | 136 774.00 | 47 983.00 | 1 805 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 358.00 | 43 662.00 | 32 643.00 | 79 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 562.00 | 93 112.00 | 15 340.00 | 1 726 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 102.00 | 8 104.00 | 20 894.00 | 145 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 152 090.00 | | 1 500 327.00 | 7 152 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 676.00 | 345 861.00 | | 440 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 744 771.00 | 2 669 096.00 | 1 739 096.00 | 19 744 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 370 447.00 | 3 014 957.00 | 1 739 096.00 | 20 370 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 667 639.00 | 3 023 061.00 | 3 260 317.00 | 27 667 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 861.00 | 1 500 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 669 096.00 | 1 739 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 104.00 | 20 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 774.00 | 10 960 774.00 | | 10 960 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 942 472.00 | 9 942 472.00 | | 9 942 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 382 648.00 | 8 382 648.00 | | 8 382 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 1 649 558.00 | 1 649 558.00 | | 1 649 558.00 |
VC Groupe et associés | 61 832 748.00 | 26 849.00 | 61 805 899.00 | 61 832 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387 092.00 | 7 387 092.00 | | 7 387 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 518.00 | 54 386.00 | 231 619.00 | 475 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 232 320.00 | | 3 232 320.00 | 3 232 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
VP Divers | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 732.00 | 1 012 732.00 | | 1 012 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 388.00 | 558 388.00 | | 558 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 539 188.00 | 11 660 162.00 | 61 879 026.00 | 73 539 188.00 |
VW T.V.A. | 1 292 733.00 | 1 292 733.00 | | 1 292 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 704 581.00 | 30 051 129.00 | 3 463 939.00 | 33 704 581.00 |