| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 986.00 | 147 221.00 | 22 765.00 | 169 986.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 1 158 134.00 | 598 754.00 | 1 756 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 868.00 | 852 177.00 | 43 691.00 | 895 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 456.00 | 2 822 032.00 | 2 472 423.00 | 5 294 456.00 |
BN En cours de production de biens | 18 598 976.00 | 271 607.00 | 18 327 369.00 | 18 598 976.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 101 221.00 | 15 752.00 | 24 085 469.00 | 24 101 221.00 |
BZ Autres créances | 49 407 687.00 | 171 300.00 | 49 236 387.00 | 49 407 687.00 |
CF Disponibilités | 5 449 877.00 | | 5 449 877.00 | 5 449 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 496.00 | | 747 496.00 | 747 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 310 257.00 | 458 660.00 | 97 851 597.00 | 98 310 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 604 712.00 | 3 280 692.00 | 100 324 020.00 | 103 604 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 194 480.00 | | | 47 194 480.00 |
CU Autres participations | 1 918 280.00 | 599 500.00 | 1 318 780.00 | 1 918 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 47 955 827.00 | 46 700 649.00 | | 47 955 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972 513.00 | 1 255 179.00 | | 4 972 513.00 |
DK Provisions réglementées | 86 972.00 | 121 761.00 | | 86 972.00 |
DL TOTAL (I) | 55 016 695.00 | 50 078 971.00 | | 55 016 695.00 |
DP Provisions pour risques | 4 268 790.00 | 4 727 988.00 | | 4 268 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 373.00 | | | 357 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626 163.00 | 4 727 988.00 | | 4 626 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 482 989.00 | 7 560 888.00 | | 7 482 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 754.00 | 4 769 668.00 | | 2 845 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 707.00 | 8 963 764.00 | | 6 601 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741 510.00 | 1 868 322.00 | | 4 741 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 256 120.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 007 151.00 | 4 425 857.00 | | 19 007 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 681 162.00 | 27 844 619.00 | | 40 681 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 324 020.00 | 82 651 578.00 | | 100 324 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 027 845.00 | 22 739 124.00 | | 34 027 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143 527.00 | 3 167 809.00 | | 3 143 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 845 754.00 | | | 2 845 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
FG Production vendue services | 19 796 343.00 | | 19 796 343.00 | 19 796 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 813 309.00 | | 19 813 309.00 | 19 813 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 915 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 473 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 24 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 020 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 730 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 726 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 727 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | 21 286.00 | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 998.00 | 11 310.00 | | 311 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 789.00 | 128 169.00 | | 34 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 098.00 | 160 765.00 | | 353 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 2 700.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 373.00 | | | 357 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 694.00 | 122 700.00 | | 357 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | 38 065.00 | | -4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 293.00 | -6 000.00 | | 140 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001 052.00 | 34 827 102.00 | | 50 001 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 028 539.00 | 33 571 923.00 | | 45 028 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972 513.00 | 1 255 179.00 | | 4 972 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 640.00 | | 56 754.00 | 5 273 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 2 002 056.00 | 3 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 498.00 | 26 441.00 | 5 294 456.00 | 9 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 334 986.00 | 5 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 2 957 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 443.00 | | 23 423.00 | 317 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 026.00 | | 28 829.00 | 2 955 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 171.00 | | 4 503.00 | 2 001 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 250.00 | 94 723.00 | 26 441.00 | 2 089 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 446.00 | 22 776.00 | | 124 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 804.00 | 71 947.00 | 26 441.00 | 1 964 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 761.00 | | 34 789.00 | 121 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727 988.00 | 357 373.00 | 459 198.00 | 4 727 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 649.00 | | 184 042.00 | 455 649.00 |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | 9 186.00 | | 6 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 187 325.00 | 4 000.00 | 23 020 025.00 | 23 187 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 314 041.00 | 13 186.00 | 23 204 067.00 | 24 314 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 163 790.00 | 370 559.00 | 23 698 054.00 | 29 163 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | 643 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 020 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 373.00 | 34 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 707.00 | 6 601 707.00 | | 6 601 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 859.00 | 316 859.00 | | 316 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 007 151.00 | 19 007 151.00 | | 19 007 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 101 221.00 | 24 101 221.00 | | 24 101 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 601 026.00 | 601 026.00 | | 601 026.00 |
VC Groupe et associés | 47 201 507.00 | 7 027.00 | 47 194 480.00 | 47 201 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 527.00 | 3 143 527.00 | | 3 143 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 463.00 | 391 607.00 | 3 920 151.00 | 4 339 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 754.00 | 140 293.00 | 2 705 461.00 | 2 845 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 904.00 | 1 600 904.00 | | 1 600 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 496.00 | 747 496.00 | | 747 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 337 680.00 | 27 061 924.00 | 47 275 756.00 | 74 337 680.00 |
VW T.V.A. | 4 116 431.00 | 4 116 431.00 | | 4 116 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 681 162.00 | 34 027 845.00 | 6 625 612.00 | 40 681 162.00 |