| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 996.00 | 43 480.00 | 515.00 | 43 996.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 196 056.00 | 48 423.00 | 147 633.00 | 196 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 518.00 | 1 402 620.00 | 544 898.00 | 1 947 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 681.00 | 89 919.00 | 8 762.00 | 98 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 283.00 | 1 584 444.00 | 775 838.00 | 2 360 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
BN En cours de production de biens | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 236.00 | | 420 236.00 | 420 236.00 |
BZ Autres créances | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 371.00 | | 551 371.00 | 551 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 442.00 | 1 584 444.00 | 1 983 998.00 | 3 568 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 744.00 | 174 336.00 | | 179 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 584.00 | 140 556.00 | | 154 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 169.00 | 209 169.00 | | 249 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | 114 617.00 | | 33 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 498.00 | 40 117.00 | | 26 498.00 |
DK Provisions réglementées | 42 487.00 | 41 403.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 777 272.00 | 811 775.00 | | 777 272.00 |
DN Avances conditionnées | 22 328.00 | 33 492.00 | | 22 328.00 |
DO TOTAL (II) | 22 328.00 | 33 492.00 | | 22 328.00 |
DP Provisions pour risques | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 715.00 | 102 249.00 | | 103 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 002.00 | 116 536.00 | | 118 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 181.00 | 316 811.00 | | 604 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 568.00 | 120 590.00 | | 117 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 290.00 | 76 311.00 | | 103 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 49 678.00 | | 99 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 053.00 | 183 398.00 | | 142 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 395.00 | 776 955.00 | | 1 066 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 998.00 | 1 738 759.00 | | 1 983 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 974.00 | 450 362.00 | | 471 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 309 282.00 | 98 093.00 | 1 407 376.00 | 1 309 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 282.00 | 98 093.00 | 1 407 376.00 | 1 309 282.00 |
FM Production stockée | | | 24 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 619.00 | 15 181.00 | | 13 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 956.00 | 89 608.00 | | 109 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 417.00 | 104 789.00 | | 124 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 130.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 506.00 | 111 464.00 | | 112 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 206.00 | 116 659.00 | | 113 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | -11 869.00 | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 12 431.00 | | -540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 214.00 | 114 617.00 | | 33 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 182.00 | | 401 387.00 | 2 065 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 65 139.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 286.00 | 2 360 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 43 996.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 286.00 | 2 251 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 588.00 | | 408.00 | 43 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 974.00 | | 398 459.00 | 1 958 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 619.00 | | 2 519.00 | 62 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 596.00 | 144 134.00 | 106 286.00 | 1 546 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 217.00 | 263.00 | | 43 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 379.00 | 143 870.00 | 106 286.00 | 1 503 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 420 236.00 | | | 420 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 181.00 | 113 050.00 | 336 627.00 | 604 181.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 783.00 | 475 783.00 | | 475 783.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 105.00 | 471 974.00 | 336 627.00 | 963 105.00 |