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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 286.00 | 44 678.00 | 607.00 | 45 286.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 196 056.00 | 85 776.00 | 110 280.00 | 196 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 754.00 | 1 661 401.00 | 318 353.00 | 1 979 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 010.00 | 97 059.00 | 3 951.00 | 101 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 154.00 | 1 888 915.00 | 507 238.00 | 2 396 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BN En cours de production de biens | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CF Disponibilités | 772 659.00 | | 772 659.00 | 772 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 572.00 | | 1 353 572.00 | 1 353 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 727.00 | 1 888 915.00 | 1 860 811.00 | 3 749 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 560.00 | 164 544.00 | | 168 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 681.00 | 156 285.00 | | 167 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 251.00 | 273 499.00 | | 313 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 968.00 | 100 341.00 | | 66 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 330.00 | 16 688.00 | | 9 330.00 |
DK Provisions réglementées | 44 593.00 | 43 540.00 | | 44 593.00 |
DL TOTAL (I) | 861 960.00 | 846 474.00 | | 861 960.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 164.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 164.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 14 287.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 332.00 | 113 843.00 | | 116 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 332.00 | 128 130.00 | | 116 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 556.00 | 493 837.00 | | 394 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 994.00 | 83 899.00 | | 85 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 014.00 | 122 175.00 | | 73 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 662.00 | 205 788.00 | | 154 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 291.00 | 160 829.00 | | 174 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 518.00 | 1 075 289.00 | | 882 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 811.00 | 2 061 058.00 | | 1 860 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 095.00 | 558 817.00 | | 500 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 634.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 703.00 | 187 431.00 | 1 545 134.00 | 1 357 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 663.00 | 187 431.00 | 1 547 094.00 | 1 359 663.00 |
FM Production stockée | | | -3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 786.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 109.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 358.00 | 9 810.00 | | 7 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 550.00 | 111 422.00 | | 121 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 993.00 | 121 341.00 | | 128 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 990.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 093.00 | 122 604.00 | | 125 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 183.00 | 123 594.00 | | 125 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -2 252.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 52.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 326.00 | 1 840 278.00 | | 1 713 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 358.00 | 1 739 937.00 | | 1 646 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 968.00 | 100 341.00 | | 66 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 130.00 | 116 332.00 | 128 130.00 | 128 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 285 672.00 | 285 672.00 | | 285 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 556.00 | 85 147.00 | 262 920.00 | 394 556.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 726.00 | 325 726.00 | | 325 726.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 505.00 | 500 095.00 | 262 920.00 | 809 505.00 |