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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 144.00 | 50 660.00 | 1 483.00 | 52 144.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 37 222.00 | 24 683.00 | 12 539.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 443.00 | 1 876 377.00 | 286 065.00 | 2 162 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 590.00 | 227 689.00 | 41 900.00 | 269 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 167.00 | 2 179 411.00 | 466 755.00 | 2 646 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
BN En cours de production de biens | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 633.00 | 51 855.00 | 211 777.00 | 263 633.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CF Disponibilités | 368 696.00 | | 368 696.00 | 368 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 329.00 | 51 855.00 | 855 474.00 | 907 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 496.00 | 2 231 266.00 | 1 322 230.00 | 3 553 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 976.00 | 117 728.00 | | 104 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 111.00 | 348 111.00 | | 348 111.00 |
DH Report à nouveau | -233 148.00 | -86 362.00 | | -233 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 727.00 | -146 786.00 | | -48 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 067.00 | 65 847.00 | | 53 067.00 |
DK Provisions réglementées | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 539 402.00 | 613 661.00 | | 539 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 369.00 | 110 949.00 | | 61 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 369.00 | 110 949.00 | | 61 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 743.00 | 451 070.00 | | 334 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 43 179.00 | | 41 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 829.00 | 180 832.00 | | 171 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 118.00 | 98 103.00 | | 110 118.00 |
EA Autres dettes | 33 392.00 | 43 184.00 | | 33 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 459.00 | 828 820.00 | | 721 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 230.00 | 1 553 431.00 | | 1 322 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 909.00 | 574 589.00 | | 471 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 949.00 | 61 369.00 | 110 949.00 | 110 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 949.00 | 61 369.00 | 110 949.00 | 110 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 263 633.00 | 263 633.00 | | 263 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 431.00 | 114 282.00 | 220 149.00 | 334 431.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 344.00 | 288 344.00 | | 288 344.00 |
VW T.V.A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 059.00 | 471 910.00 | 220 149.00 | 692 059.00 |