| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 196 056.00 | 104 261.00 | 91 795.00 | 196 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 152.00 | 1 753 863.00 | 296 289.00 | 2 050 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 257.00 | 98 591.00 | 3 665.00 | 102 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 803.00 | 2 002 003.00 | 515 800.00 | 2 517 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BN En cours de production de biens | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 562.00 | 57 617.00 | 271 945.00 | 329 562.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 739 811.00 | | 739 811.00 | 739 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 865.00 | 57 617.00 | 1 311 248.00 | 1 368 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 669.00 | 2 059 620.00 | 1 827 049.00 | 3 886 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 528.00 | 168 560.00 | | 154 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 727.00 | 167 681.00 | | 177 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 645.00 | 313 251.00 | | 326 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 096.00 | 66 968.00 | | 67 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 206.00 | 9 330.00 | | 5 206.00 |
DK Provisions réglementées | 43 804.00 | 44 593.00 | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 866 582.00 | 861 960.00 | | 866 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 307.00 | 116 332.00 | | 126 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 307.00 | 116 332.00 | | 126 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 646.00 | 394 556.00 | | 368 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 971.00 | 85 994.00 | | 72 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 750.00 | 73 014.00 | | 61 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 154 662.00 | | 139 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 058.00 | 174 291.00 | | 174 058.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 160.00 | 882 518.00 | | 834 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 049.00 | 1 860 811.00 | | 1 827 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 020.00 | 500 095.00 | | 429 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 610.00 | | 1 640 610.00 | 1 640 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 950.00 | | 1 641 950.00 | 1 641 950.00 |
FM Production stockée | | | 24 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 85.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 124.00 | 7 358.00 | | 4 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 521.00 | 121 550.00 | | 125 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 768.00 | 128 993.00 | | 129 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 707.00 | 125 093.00 | | 134 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 849.00 | 125 183.00 | | 134 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | 3 810.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -540.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 912.00 | 1 713 325.00 | | 1 806 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 816.00 | 1 646 357.00 | | 1 739 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 096.00 | 66 968.00 | | 67 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 331.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 332.00 | 126 307.00 | 116 332.00 | 116 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 332.00 | 126 307.00 | 116 332.00 | 116 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 329 562.00 | 329 562.00 | | 329 562.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 647.00 | 98 202.00 | 240 026.00 | 368 647.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 111.00 | 348 111.00 | | 348 111.00 |
VW T.V.A. | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 131.00 | 411 740.00 | 312 972.00 | 755 131.00 |