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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 144.00 | 48 730.00 | 3 413.00 | 52 144.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 37 222.00 | 22 412.00 | 14 809.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 344.00 | 1 755 983.00 | 365 360.00 | 2 121 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 613.00 | 208 464.00 | 60 148.00 | 268 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 390.00 | 2 035 591.00 | 567 798.00 | 2 603 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BN En cours de production de biens | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 420.00 | 54 737.00 | 370 682.00 | 425 420.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 371.00 | 54 737.00 | 985 633.00 | 1 040 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 761.00 | 2 090 329.00 | 1 553 431.00 | 3 643 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 728.00 | 157 888.00 | | 117 728.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 111.00 | 348 111.00 | | 348 111.00 |
DH Report à nouveau | -86 362.00 | | | -86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 786.00 | -86 362.00 | | -146 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 847.00 | 80 830.00 | | 65 847.00 |
DK Provisions réglementées | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
DL TOTAL (I) | 613 661.00 | 815 590.00 | | 613 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 949.00 | 129 341.00 | | 110 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 949.00 | 129 341.00 | | 110 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 070.00 | 488 008.00 | | 451 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 179.00 | 76 435.00 | | 43 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 832.00 | 271 321.00 | | 180 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 121 010.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | 16 600.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 820.00 | 994 976.00 | | 828 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 431.00 | 1 939 908.00 | | 1 553 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 589.00 | 545 263.00 | | 574 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 341.00 | 110 949.00 | 129 341.00 | 129 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 341.00 | 110 949.00 | 129 341.00 | 129 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 425 420.00 | 425 420.00 | | 425 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 071.00 | 196 840.00 | 254 231.00 | 451 071.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 613.00 | 442 613.00 | | 442 613.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 821.00 | 574 590.00 | 254 231.00 | 828 821.00 |