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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 996.00 | 43 958.00 | 37.00 | 43 996.00 |
AN Terrains | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 196 056.00 | 67 291.00 | 128 765.00 | 196 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 024.00 | 1 535 028.00 | 414 996.00 | 1 950 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 010.00 | 93 850.00 | 7 160.00 | 101 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 125.00 | 1 740 129.00 | 624 996.00 | 2 365 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BN En cours de production de biens | 186 860.00 | | 186 860.00 | 186 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 164.00 | | 518 164.00 | 518 164.00 |
BZ Autres créances | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CF Disponibilités | 608 652.00 | | 608 652.00 | 608 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 061.00 | | 1 436 061.00 | 1 436 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 187.00 | 1 740 129.00 | 2 061 058.00 | 3 801 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 544.00 | 179 744.00 | | 164 544.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 285.00 | 154 584.00 | | 156 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 499.00 | 249 169.00 | | 273 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 341.00 | 33 214.00 | | 100 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 688.00 | 26 498.00 | | 16 688.00 |
DK Provisions réglementées | 43 540.00 | 42 487.00 | | 43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 846 474.00 | 777 272.00 | | 846 474.00 |
DN Avances conditionnées | 11 164.00 | 22 328.00 | | 11 164.00 |
DO TOTAL (II) | 11 164.00 | 22 328.00 | | 11 164.00 |
DP Provisions pour risques | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 843.00 | 103 715.00 | | 113 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 130.00 | 118 002.00 | | 128 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 837.00 | 604 181.00 | | 493 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 899.00 | 117 568.00 | | 83 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 175.00 | 103 290.00 | | 122 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 788.00 | 99 302.00 | | 205 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 829.00 | 142 053.00 | | 160 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 289.00 | 1 066 395.00 | | 1 075 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 058.00 | 1 983 998.00 | | 2 061 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 817.00 | 471 974.00 | | 558 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 957.00 | 140 335.00 | 1 615 293.00 | 1 474 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 333.00 | 140 335.00 | 1 624 669.00 | 1 484 333.00 |
FM Production stockée | | | 75 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 841.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | 13 619.00 | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 422.00 | 109 956.00 | | 111 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 341.00 | 124 417.00 | | 121 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 700.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 604.00 | 112 506.00 | | 122 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 594.00 | 113 206.00 | | 123 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | 11 211.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | -540.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 278.00 | 1 571 611.00 | | 1 840 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 937.00 | 1 538 397.00 | | 1 739 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 341.00 | 33 214.00 | | 100 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 788.00 | 205 788.00 | | 205 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 518 164.00 | | | 518 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 203.00 | 95 906.00 | 318 030.00 | 490 203.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 875.00 | 565 875.00 | | 565 875.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 115.00 | 558 817.00 | 318 030.00 | 953 115.00 |