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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 1 316.00 | 34 662.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 151 890.00 | 28 365.00 | 123 524.00 | 151 890.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 139 403.00 | 103 793.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 095.00 | 1 030 135.00 | 1 219 960.00 | 2 250 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 636.00 | 291 309.00 | 86 327.00 | 377 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 174.00 | 1 490 529.00 | 1 581 645.00 | 3 072 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
BT Marchandises | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 862.00 | 5 849.00 | 402 013.00 | 407 862.00 |
BZ Autres créances | 203 853.00 | | 203 853.00 | 203 853.00 |
CF Disponibilités | 748 684.00 | | 748 684.00 | 748 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 889.00 | 5 849.00 | 1 474 040.00 | 1 479 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 063.00 | 1 496 378.00 | 3 055 685.00 | 4 552 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 061 321.00 | 2 072 380.00 | | 2 061 321.00 |
222 Production stockée | -9 600.00 | 23 268.00 | | -9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 208.00 | | |
230 Autres produits | 37 014.00 | 97 000.00 | | 37 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 088 736.00 | 2 197 856.00 | | 2 088 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -7 000.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 519.00 | 383 384.00 | | 319 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 715 579.00 | 931 850.00 | | 715 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 908.00 | 18 193.00 | | 22 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 217.00 | 323 790.00 | | 308 217.00 |
252 Charges sociales | 107 846.00 | 110 784.00 | | 107 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 218.00 | 786 809.00 | | 767 218.00 |
280 Produits financiers | 31 373.00 | 25 674.00 | | 31 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 379.00 | 89 728.00 | | 79 379.00 |
294 Charges financières | 6 496.00 | 8 642.00 | | 6 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454 463.00 | 8 482.00 | | 454 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 998.00 | 53 420.00 | | -25 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 749.00 | 147 671.00 | | -37 749.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 977.00 | 1 727 306.00 | | 1 874 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 749.00 | 147 671.00 | | -37 749.00 |
DK Provisions réglementées | 39 938.00 | 86 963.00 | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 165.00 | 2 137 940.00 | | 2 053 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 459.00 | 215 328.00 | | 266 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 459.00 | 215 328.00 | | 266 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 900 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 814.00 | 433 439.00 | | 273 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 247.00 | 76 759.00 | | 62 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 061.00 | 1 410 198.00 | | 736 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 685.00 | 3 763 465.00 | | 3 055 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 061.00 | 1 410 198.00 | | 736 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 014.00 | | | 3 073 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 674.00 | | | 3 023 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 783.00 | 328 246.00 | 36 500.00 | 1 198 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 783.00 | 326 929.00 | 36 500.00 | 1 198 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 963.00 | 8 799.00 | 55 824.00 | 86 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 328.00 | 51 200.00 | 69.00 | 215 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 328.00 | 51 200.00 | 69.00 | 215 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 862.00 | | | 407 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 515.00 | 639 332.00 | 1 183.00 | 640 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 061.00 | 736 061.00 | | 736 061.00 |