| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 800.00 | 12 676.00 | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 6 581.00 | 29 397.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 151 890.00 | 80 056.00 | 71 833.00 | 151 890.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 206 396.00 | 36 801.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 389.00 | 1 612 277.00 | 775 112.00 | 2 387 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 611.00 | 218 611.00 | 205 000.00 | 423 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 795.00 | 2 124 721.00 | 1 132 074.00 | 3 256 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 817.00 | 26 038.00 | 415 780.00 | 441 817.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 1 193 754.00 | | 1 193 754.00 | 1 193 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 956.00 | 26 038.00 | 1 721 918.00 | 1 747 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 751.00 | 2 150 759.00 | 2 853 992.00 | 5 004 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 826.00 | 1 848 881.00 | | 1 710 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 606.00 | 361 945.00 | | 314 606.00 |
DK Provisions réglementées | 23 291.00 | 10 660.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 723.00 | 2 397 486.00 | | 2 224 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 902.00 | 258 976.00 | | 268 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 902.00 | 258 976.00 | | 268 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 429.00 | 252 872.00 | | 281 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | 52 268.00 | | 62 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 101.00 | 336 000.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 367.00 | 641 141.00 | | 360 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 992.00 | 3 297 602.00 | | 2 853 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 367.00 | 641 141.00 | | 360 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 156.00 | | 1 876 156.00 | 1 876 156.00 |
FG Production vendue services | 477 830.00 | | 477 830.00 | 477 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 987.00 | | 2 353 987.00 | 2 353 987.00 |
FM Production stockée | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 011.00 | 40 023.00 | | 41 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 347.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | 14 486.00 | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 622.00 | 34 000.00 | | 59 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065.00 | 833.00 | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 985.00 | 49 320.00 | | 70 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 697.00 | 3 807.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | 4 301.00 | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 288.00 | 45 018.00 | | 53 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 797.00 | 133 362.00 | | 114 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 584.00 | 2 554 089.00 | | 2 479 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 978.00 | 2 192 144.00 | | 2 164 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 606.00 | 361 945.00 | | 314 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 003.00 | | 104 701.00 | 3 312 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 909.00 | 3 256 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 909.00 | 3 206 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 312.00 | | 104 683.00 | 3 261 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 19.00 | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 213.00 | 340 417.00 | 159 909.00 | 1 944 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 1 572.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 404.00 | 338 845.00 | 159 909.00 | 1 938 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 660.00 | 17 697.00 | 5 065.00 | 10 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 976.00 | 20 612.00 | 10 686.00 | 258 976.00 |
6T Sur comptes clients | 26 038.00 | | 1 395.00 | 26 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 038.00 | | 1 395.00 | 26 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 636.00 | 38 309.00 | 15 751.00 | 269 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 480.00 | 1 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 372.00 | 3 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 429.00 | 281 429.00 | | 281 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 410 572.00 | 410 572.00 | | 410 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VP Divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 413.00 | 465 912.00 | 32 501.00 | 498 413.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |