| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 1 280.00 | 12 196.00 | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 9 214.00 | 26 764.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 176 458.00 | 101 828.00 | 74 630.00 | 176 458.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 234 927.00 | 8 269.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 577.00 | 2 105 162.00 | 631 415.00 | 2 736 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 659.00 | 244 306.00 | 178 353.00 | 422 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 075.00 | 2 696 717.00 | 987 358.00 | 3 684 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
BT Marchandises | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 973.00 | 20 007.00 | 713 966.00 | 733 973.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CF Disponibilités | 887 257.00 | | 887 257.00 | 887 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 818.00 | 20 007.00 | 1 772 812.00 | 1 792 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 893.00 | 2 716 723.00 | 2 760 170.00 | 5 476 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 526.00 | 1 525 432.00 | | 1 546 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 648.00 | 421 094.00 | | 253 648.00 |
DK Provisions réglementées | 42 515.00 | 35 981.00 | | 42 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 688.00 | 2 158 507.00 | | 2 018 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 454.00 | 297 828.00 | | 315 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 454.00 | 297 828.00 | | 315 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 990.00 | 325 704.00 | | 385 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 99 628.00 | | 40 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 606.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 124.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 027.00 | 428 063.00 | | 426 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 170.00 | 2 884 398.00 | | 2 760 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 027.00 | 428 063.00 | | 426 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 549.00 | | 301 958.00 | 3 470 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 432.00 | 3 684 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 432.00 | 3 633 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 821.00 | | 301 939.00 | 3 419 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 19.00 | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 294.00 | 339 955.00 | 85 531.00 | 2 442 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 224.00 | -1 316.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 340.00 | 339 731.00 | 86 848.00 | 2 433 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 981.00 | 14 000.00 | 7 466.00 | 35 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 828.00 | 28 687.00 | 11 060.00 | 297 828.00 |
6T Sur comptes clients | 24 643.00 | 207.00 | 4 843.00 | 24 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 643.00 | 207.00 | 4 843.00 | 24 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 452.00 | 42 894.00 | 23 369.00 | 358 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 893.00 | 15 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 7 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 990.00 | 385 990.00 | | 385 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 709 965.00 | 709 965.00 | | 709 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
VB T. V. A. | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 454.00 | 830 446.00 | 24 008.00 | 854 454.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 027.00 | 426 027.00 | | 426 027.00 |