| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 544.00 | 12 932.00 | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 5 265.00 | 30 713.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 151 890.00 | 67 133.00 | 84 756.00 | 151 890.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 189 648.00 | 53 549.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 386.00 | 1 478 590.00 | 984 796.00 | 2 463 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 840.00 | 203 033.00 | 199 807.00 | 402 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 003.00 | 1 944 213.00 | 1 367 790.00 | 3 312 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BT Marchandises | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 493.00 | 26 900.00 | 297 593.00 | 324 493.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CF Disponibilités | 1 498 316.00 | | 1 498 316.00 | 1 498 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 712.00 | 26 900.00 | 1 929 812.00 | 1 956 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 715.00 | 1 971 113.00 | 3 297 602.00 | 5 268 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 881.00 | 1 831 460.00 | | 1 848 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 945.00 | 367 421.00 | | 361 945.00 |
DK Provisions réglementées | 10 660.00 | 7 686.00 | | 10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 486.00 | 2 382 567.00 | | 2 397 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 976.00 | 236 947.00 | | 258 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 976.00 | 236 947.00 | | 258 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 872.00 | 292 695.00 | | 252 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 268.00 | 134 548.00 | | 52 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 000.00 | 32 253.00 | | 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 141.00 | 459 496.00 | | 641 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 602.00 | 3 079 011.00 | | 3 297 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 673.00 | | 1 926 673.00 | 1 926 673.00 |
FG Production vendue services | 542 038.00 | | 542 038.00 | 542 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 711.00 | | 2 468 711.00 | 2 468 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 486.00 | 372.00 | | 14 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 31 500.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 13 100.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 320.00 | 44 972.00 | | 49 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 300.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 3 865.00 | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 4 165.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 018.00 | 40 807.00 | | 45 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 362.00 | 131 399.00 | | 133 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 089.00 | 2 496 503.00 | | 2 554 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 144.00 | 2 129 081.00 | | 2 192 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 945.00 | 367 421.00 | | 361 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 946.00 | 82 143.00 | | 62 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 341.00 | | 459 142.00 | 3 010 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 480.00 | 3 312 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 480.00 | 3 261 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 668.00 | | 459 124.00 | 2 959 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 18.00 | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 740.00 | 254 954.00 | 157 481.00 | 1 846 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 1 572.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 503.00 | 253 382.00 | 157 481.00 | 1 842 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 686.00 | 3 807.00 | 833.00 | 7 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 947.00 | 22 029.00 | | 236 947.00 |
6T Sur comptes clients | 25 391.00 | 1 508.00 | | 25 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 391.00 | 1 508.00 | | 25 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 025.00 | 27 344.00 | 833.00 | 270 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 537.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 237.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 292 213.00 | 292 213.00 | | 292 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VP Divers | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 388.00 | 362 871.00 | 33 517.00 | 396 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 141.00 | 641 141.00 | | 641 141.00 |