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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 32.00 | 13 444.00 | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 2 633.00 | 33 345.00 | 35 978.00 |
AN Terrains | 151 890.00 | 41 288.00 | 110 602.00 | 151 890.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 156 151.00 | 87 045.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 682.00 | 1 170 546.00 | 1 009 136.00 | 2 179 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 340.00 | 260 689.00 | 120 651.00 | 381 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 763.00 | 1 631 339.00 | 1 375 424.00 | 3 006 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BT Marchandises | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 701.00 | 3 523.00 | 408 178.00 | 411 701.00 |
BZ Autres créances | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CF Disponibilités | 816 312.00 | | 816 312.00 | 816 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 566.00 | 3 523.00 | 1 472 043.00 | 1 475 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 328.00 | 1 634 862.00 | 2 847 467.00 | 4 482 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 228.00 | 1 874 977.00 | | 1 837 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 232.00 | -37 749.00 | | 194 232.00 |
DK Provisions réglementées | 16 921.00 | 39 938.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 380.00 | 2 053 165.00 | | 2 224 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 259.00 | 266 459.00 | | 215 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 259.00 | 266 459.00 | | 215 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 868.00 | 273 814.00 | | 321 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | 62 247.00 | | 85 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 827.00 | 736 061.00 | | 407 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 467.00 | 3 055 685.00 | | 2 847 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 827.00 | 736 061.00 | | 407 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 968 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 535.00 | |
FM Production stockée | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 930.00 | 79 379.00 | | 169 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 454 463.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 095.00 | -375 084.00 | | 160 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 183.00 | -25 998.00 | | 76 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 741.00 | 2 199 488.00 | | 2 201 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 508.00 | 2 237 236.00 | | 2 007 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 232.00 | -37 749.00 | | 194 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 938.00 | 2 695.00 | 25 712.00 | 39 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 459.00 | | 51 200.00 | 266 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | 1 855.00 | 4 181.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 246.00 | 4 550.00 | 81 093.00 | 312 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 4 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 695.00 | 76 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 868.00 | 321 868.00 | | 321 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
VP Divers | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 911.00 | 563 484.00 | 3 427.00 | 566 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 827.00 | 407 827.00 | | 407 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |