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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 7 951.00 | 558.00 | 8 510.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 094.00 | 139 272.00 | 3 822.00 | 143 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 039.00 | 163 536.00 | 32 503.00 | 196 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 351.00 | 324 502.00 | 40 849.00 | 365 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 143.00 | 18 842.00 | 257 301.00 | 276 143.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CF Disponibilités | 746 578.00 | | 746 578.00 | 746 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 544.00 | 18 842.00 | 1 096 702.00 | 1 115 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 896.00 | 343 344.00 | 1 137 551.00 | 1 480 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 512 047.00 | | | 512 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 556 229.00 | | | 556 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 421.00 | | | 577 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 551.00 | | | 1 137 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 405.00 | | | 506 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 043.00 | 11 309.00 | | 354 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 673.00 | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 397.00 | 10 479.00 | | 342 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | 157.00 | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 679.00 | 18 823.00 | | 305 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 114.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 841.00 | 18 710.00 | | 297 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 228.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 060.00 | 36 044.00 | 71 016.00 | 107 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 585.00 | 291 024.00 | 26 561.00 | 317 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 422.00 | 506 406.00 | 71 016.00 | 577 422.00 |