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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 8 160.00 | 1 063.00 | 9 223.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 680.00 | 136 553.00 | 1 127.00 | 137 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 305.00 | 154 525.00 | 61 779.00 | 216 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 232.00 | 312 980.00 | 68 251.00 | 381 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 197.00 | 18 842.00 | 330 355.00 | 349 197.00 |
BZ Autres créances | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CF Disponibilités | 601 211.00 | | 601 211.00 | 601 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 943.00 | 18 842.00 | 1 055 101.00 | 1 073 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 175.00 | 331 822.00 | 1 123 353.00 | 1 455 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 544 451.00 | | | 544 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
DK Provisions réglementées | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 629 820.00 | | | 629 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 532.00 | | | 493 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 353.00 | | | 1 123 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 502.00 | 24 170.00 | 35 692.00 | 324 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 485.00 | 277.00 | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 551.00 | 23 685.00 | 35 415.00 | 316 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 859.00 | 46 036.00 | 46 823.00 | 92 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 635.00 | 394 758.00 | 26 877.00 | 421 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 433.00 | 441 610.00 | 46 823.00 | 488 433.00 |