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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 8 726.00 | 1 162.00 | 9 889.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 554.00 | 137 435.00 | 7 119.00 | 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 237.00 | 173 938.00 | 42 298.00 | 216 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 763.00 | 333 842.00 | 54 920.00 | 388 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 578.00 | 8 308.00 | 323 269.00 | 331 578.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 446 988.00 | | 446 988.00 | 446 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 954.00 | 8 308.00 | 869 645.00 | 877 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 717.00 | 342 151.00 | 924 566.00 | 1 266 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 613.00 | | | 251 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 463.00 | | | 656 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 566.00 | | | 924 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 157.00 | | | 438 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 232.00 | | 7 599.00 | 381 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 388 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 374 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | 666.00 | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 727.00 | | 6 874.00 | 367 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 59.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 981.00 | 20 930.00 | 68.00 | 312 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 567.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 820.00 | 20 363.00 | 68.00 | 304 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | | 348.00 | 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 306.00 | 7 140.00 | 28 355.00 | 50 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 331 578.00 | 321 607.00 | 9 971.00 | 331 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 613.00 | 77 647.00 | 124 323.00 | 251 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VP Divers | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 861.00 | 364 565.00 | 14 296.00 | 378 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 290.00 | 438 157.00 | 152 678.00 | 655 290.00 |