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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 388.00 | 500.00 | 9 889.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 286.00 | 129 779.00 | 15 506.00 | 145 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 237.00 | 187 263.00 | 28 974.00 | 216 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 554.00 | 340 173.00 | 49 380.00 | 389 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 600.00 | 3 345.00 | 291 254.00 | 294 600.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 495 297.00 | | 495 297.00 | 495 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 965.00 | 3 345.00 | 851 620.00 | 854 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 519.00 | 343 518.00 | 901 000.00 | 1 244 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 368 159.00 | | | 368 159.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 324.00 | | | 190 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 976.00 | | | 353 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 763.00 | | 12 115.00 | 388 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 389 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 375 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 534.00 | | 12 055.00 | 374 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 60.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 842.00 | 17 655.00 | 11 323.00 | 333 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 662.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 116.00 | 16 992.00 | 11 323.00 | 325 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | | 440.00 | 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809.00 | | 440.00 | 6 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 436.00 | 7 205.00 | 28 772.00 | 43 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 294 600.00 | 290 585.00 | 4 015.00 | 294 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 966.00 | 37 633.00 | 116 319.00 | 173 966.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 949.00 | 303 549.00 | 8 400.00 | 311 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 542.00 | 353 977.00 | 145 091.00 | 526 542.00 |