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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 679.00 | 209.00 | 9 889.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 985.00 | 133 826.00 | 12 159.00 | 145 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 539.00 | 187 630.00 | 170 909.00 | 358 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 616.00 | 344 877.00 | 187 739.00 | 532 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 997.00 | | 288 997.00 | 288 997.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 807 586.00 | | 807 586.00 | 807 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 884.00 | | 1 166 884.00 | 1 166 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 500.00 | 344 877.00 | 1 354 623.00 | 1 699 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 356 540.00 | | | 356 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 488 910.00 | | | 488 910.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 690.00 | | | 525 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 412.00 | | | 859 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 623.00 | | | 1 354 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 141.00 | | | 561 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 554.00 | | 177 963.00 | 389 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 532 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 518 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 265.00 | | 177 902.00 | 375 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 61.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 174.00 | 39 604.00 | 34 900.00 | 340 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 291.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 785.00 | 39 314.00 | 34 900.00 | 330 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | | 85.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 459.00 | 7 264.00 | 29 195.00 | 36 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 288 998.00 | 288 998.00 | | 288 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 691.00 | 256 615.00 | 217 621.00 | 525 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 973.00 | 307 528.00 | 4 445.00 | 311 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 412.00 | 561 141.00 | 246 816.00 | 859 412.00 |