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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 425.00 | 74 879.00 | 9 546.00 | 84 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 539.00 | 223 231.00 | 135 308.00 | 358 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 056.00 | 321 742.00 | 149 314.00 | 471 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 657.00 | | 284 657.00 | 284 657.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 572 633.00 | | 572 633.00 | 572 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 880.00 | | 946 880.00 | 946 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 937.00 | 321 742.00 | 1 096 194.00 | 1 417 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 464 426.00 | | | 464 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 551 704.00 | | | 551 704.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 190.00 | | | 538 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 194.00 | | | 1 096 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 423.00 | | | 300 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 617.00 | | 1 940.00 | 532 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 471 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 456 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 267.00 | | 1 940.00 | 518 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 878.00 | 40 364.00 | 63 500.00 | 344 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 210.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 198.00 | 40 155.00 | 63 500.00 | 335 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 195.00 | 7 140.00 | 22 055.00 | 29 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 284 657.00 | 284 657.00 | | 284 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 076.00 | 53 364.00 | 196 251.00 | 269 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 615.00 | | | 256 615.00 |
VP Divers | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 788.00 | 302 343.00 | 4 445.00 | 306 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 190.00 | 300 423.00 | 218 306.00 | 538 190.00 |