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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 759.00 | 52 581.00 | 16 178.00 | 68 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 565.00 | 85 623.00 | 33 942.00 | 119 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 474.00 | 160 308.00 | 57 166.00 | 217 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BN En cours de production de biens | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 044.00 | | 385 044.00 | 385 044.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 453.00 | | 611 453.00 | 611 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 928.00 | 160 308.00 | 668 619.00 | 828 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 117 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | 385.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 575.00 | 84 507.00 | | 111 575.00 |
DL TOTAL (I) | 231 666.00 | 215 091.00 | | 231 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 58.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | 21 820.00 | | 25 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 857.00 | 90 168.00 | | 131 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 821.00 | 199 262.00 | | 207 821.00 |
EA Autres dettes | 54 233.00 | 46 580.00 | | 54 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 953.00 | 357 887.00 | | 436 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 619.00 | 572 979.00 | | 668 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 953.00 | 357 887.00 | | 436 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 499.00 | 58.00 | | 17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 813.00 | | 28 661.00 | 188 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 663.00 | | 28 661.00 | 159 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 971.00 | 9 337.00 | | 150 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 867.00 | 9 337.00 | | 128 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VI Groupe et associés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 691.00 | 399 661.00 | 7 030.00 | 406 691.00 |
VW T.V.A. | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 953.00 | 436 953.00 | | 436 953.00 |