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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 51 393.00 | 195.00 | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 761.00 | 120 736.00 | 113 025.00 | 233 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 470.00 | 194 234.00 | 129 236.00 | 323 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BN En cours de production de biens | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 862.00 | | 424 862.00 | 424 862.00 |
BZ Autres créances | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CF Disponibilités | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 547.00 | | 678 547.00 | 678 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 017.00 | 194 234.00 | 807 783.00 | 1 002 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 123 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 466.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 220.00 | 118 897.00 | | 107 220.00 |
DL TOTAL (I) | 262 783.00 | 255 563.00 | | 262 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 616.00 | 115 457.00 | | 75 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 20 836.00 | | 18 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 129 182.00 | | 119 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 756.00 | 262 503.00 | | 266 756.00 |
EA Autres dettes | 64 636.00 | 63 057.00 | | 64 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 000.00 | 591 034.00 | | 545 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 783.00 | 846 597.00 | | 807 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 158.00 | 527 978.00 | | 513 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 811.00 | 57 839.00 | | 30 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 467 787.00 | 16 921.00 | 1 484 708.00 | 1 467 787.00 |
FG Production vendue services | 113 969.00 | 1 687.00 | 115 656.00 | 113 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 756.00 | 18 608.00 | 1 600 364.00 | 1 581 756.00 |
FM Production stockée | | | 16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 527.00 | 11 533.00 | | 22 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 19 500.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 19 500.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 14 418.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 14 418.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 5 082.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | 36 800.00 | | 29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 270.00 | 1 595 266.00 | | 1 639 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 050.00 | 1 476 369.00 | | 1 532 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 220.00 | 118 897.00 | | 107 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | 11 355.00 | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 982.00 | | 15 518.00 | 307 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 323 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 832.00 | | 15 518.00 | 269 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 713.00 | 20 521.00 | | 173 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 609.00 | 20 521.00 | | 151 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 862.00 | 424 862.00 | | 424 862.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 805.00 | 12 962.00 | 31 843.00 | 44 805.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 442.00 | 469 442.00 | 16 000.00 | 485 442.00 |
VW T.V.A. | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 000.00 | 513 158.00 | 31 843.00 | 545 000.00 |