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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 040.00 | 68 857.00 | 85 183.00 | 154 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 134.00 | 193 298.00 | 65 835.00 | 259 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 728.00 | 277 694.00 | 167 034.00 | 444 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
BN En cours de production de biens | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CF Disponibilités | 262 651.00 | | 262 651.00 | 262 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 726.00 | | 848 726.00 | 848 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 454.00 | 277 694.00 | 1 015 760.00 | 1 293 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 233 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 798.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 933.00 | 164 699.00 | | 44 933.00 |
DL TOTAL (I) | 356 631.00 | 411 697.00 | | 356 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 764.00 | 302 500.00 | | 251 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 384.00 | 43 750.00 | | 40 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 142 252.00 | | 103 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 863.00 | 248 324.00 | | 199 863.00 |
EA Autres dettes | 63 612.00 | 65 973.00 | | 63 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 129.00 | 802 799.00 | | 659 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 760.00 | 1 214 496.00 | | 1 015 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 876.00 | 575 281.00 | | 494 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 440.00 | | 50 288.00 | 394 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 886.00 | | 50 288.00 | 362 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 574.00 | 37 120.00 | | 240 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 035.00 | 37 120.00 | | 225 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 790.00 | 341 790.00 | | 341 790.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 494.00 | 87 241.00 | 164 254.00 | 251 494.00 |
VI Groupe et associés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 466.00 | 392 466.00 | 16 000.00 | 408 466.00 |
VW T.V.A. | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 129.00 | 494 876.00 | 164 254.00 | 659 129.00 |