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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 640.00 | 163 286.00 | 96 354.00 | 259 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 947.00 | 234 577.00 | 112 370.00 | 346 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BN En cours de production de biens | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 216.00 | | 462 216.00 | 462 216.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CF Disponibilités | 333 377.00 | | 333 377.00 | 333 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 233.00 | | 966 233.00 | 966 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 180.00 | 234 577.00 | 1 078 602.00 | 1 313 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 149 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 583.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 205 526.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 346 998.00 | 368 309.00 | | 346 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 692.00 | 88 553.00 | | 272 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 102.00 | 45 779.00 | | 70 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 809.00 | 126 215.00 | | 126 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 685.00 | 315 892.00 | | 230 685.00 |
EA Autres dettes | 31 316.00 | 33 943.00 | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 605.00 | 610 382.00 | | 731 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 602.00 | 978 691.00 | | 1 078 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 791.00 | 591 618.00 | | 472 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 56 696.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 757.00 | | 2 190.00 | 344 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 038.00 | | 2 190.00 | 309 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 463.00 | 24 114.00 | | 210 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 761.00 | 24 114.00 | | 190 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 216.00 | 462 216.00 | | 462 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 110.00 | 13 297.00 | 237 499.00 | 272 110.00 |
VI Groupe et associés | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 315.00 | 513 315.00 | 16 000.00 | 529 315.00 |
VW T.V.A. | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 605.00 | 472 791.00 | 237 499.00 | 731 605.00 |