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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 573.00 | 100 350.00 | 118 223.00 | 218 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 982.00 | 173 713.00 | 134 269.00 | 307 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
BN En cours de production de biens | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 560.00 | | 505 560.00 | 505 560.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 328.00 | | 712 328.00 | 712 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 310.00 | 173 713.00 | 846 597.00 | 1 020 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
DL TOTAL (I) | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
EA Autres dettes | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 034.00 | | | 591 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 597.00 | | | 846 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 978.00 | | | 527 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 474.00 | | 108 008.00 | 217 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 307 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 269 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 324.00 | | 99 008.00 | 188 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 9 000.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 308.00 | 16 487.00 | 3 082.00 | 160 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | 16 487.00 | 3 082.00 | 138 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 505 560.00 | | | 505 560.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 392.00 | 550 362.00 | 16 030.00 | 566 392.00 |
VW T.V.A. | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 034.00 | 527 978.00 | 63 057.00 | 591 034.00 |