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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 469.00 | 53 984.00 | 53 485.00 | 107 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 417.00 | 171 051.00 | 84 365.00 | 255 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 440.00 | 240 574.00 | 153 866.00 | 394 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
BN En cours de production de biens | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 254.00 | | 401 254.00 | 401 254.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 460 797.00 | | 460 797.00 | 460 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 630.00 | | 1 060 630.00 | 1 060 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 070.00 | 240 574.00 | 1 214 496.00 | 1 455 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 255 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 109.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 699.00 | 78 689.00 | | 164 699.00 |
DL TOTAL (I) | 411 697.00 | 346 998.00 | | 411 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 500.00 | 272 692.00 | | 302 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | 70 102.00 | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 252.00 | 126 809.00 | | 142 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 324.00 | 230 685.00 | | 248 324.00 |
EA Autres dettes | 65 973.00 | 31 316.00 | | 65 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 799.00 | 731 605.00 | | 802 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 496.00 | 1 078 602.00 | | 1 214 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 281.00 | 472 791.00 | | 575 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 947.00 | | 70 589.00 | 346 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 096.00 | 394 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 164.00 | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 932.00 | 362 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 228.00 | | 70 589.00 | 311 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 577.00 | 29 093.00 | 23 096.00 | 234 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | | 4 164.00 | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 874.00 | 29 093.00 | 18 932.00 | 214 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 254.00 | 401 254.00 | | 401 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 500.00 | 74 982.00 | 227 518.00 | 302 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 645.00 | 415 645.00 | 16 000.00 | 431 645.00 |
VW T.V.A. | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 799.00 | 575 281.00 | 227 518.00 | 802 799.00 |