| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 289.00 | 45 571.00 | 1 718.00 | 47 289.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 84 002.00 | 201 180.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 496 267.00 | 3 201 335.00 | 1 294 931.00 | 4 496 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 295.00 | 2 647 006.00 | 305 289.00 | 2 952 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 692.00 | 185 289.00 | 9 402.00 | 194 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976 521.00 | 6 163 205.00 | 1 813 315.00 | 7 976 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 648.00 | 11 220.00 | 510 428.00 | 521 648.00 |
BZ Autres créances | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 712.00 | | 641 712.00 | 641 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 331.00 | 11 220.00 | 1 603 111.00 | 1 614 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 852.00 | 6 174 426.00 | 3 416 426.00 | 9 590 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 547.00 | 391 195.00 | | 440 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 176.00 | 499 352.00 | | 454 176.00 |
DK Provisions réglementées | 210 919.00 | 221 845.00 | | 210 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 644.00 | 2 183 393.00 | | 2 176 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 361.00 | 26 714.00 | | 33 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 361.00 | 26 714.00 | | 33 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 500.00 | 812 500.00 | | 687 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 609.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 764.00 | 261 774.00 | | 296 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 677.00 | 161 595.00 | | 140 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
EA Autres dettes | 13 147.00 | 13 442.00 | | 13 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 696.00 | 72 438.00 | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 420.00 | 1 322 359.00 | | 1 206 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 426.00 | 3 532 466.00 | | 3 416 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 2 873 389.00 | | 2 873 389.00 | 2 873 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 226.00 | | 2 875 226.00 | 2 875 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 20 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | 17 653.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 483.00 | 17 653.00 | | 30 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 907.00 | 15 129.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 460.00 | 15 129.00 | | 30 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 2 524.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 040.00 | 255 578.00 | | 237 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 136.00 | 3 088 622.00 | | 2 923 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 959.00 | 2 589 269.00 | | 2 468 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 176.00 | 499 352.00 | | 454 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 339.00 | 97 248.00 | | 7 946 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 067.00 | 7 976 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 357.00 | 7 928 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898 447.00 | 95 348.00 | | 7 898 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | 1 900.00 | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 780.00 | 22 248.00 | 26 527.00 | 259 780.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 765.00 | 296 765.00 | | 296 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 500.00 | 125 000.00 | 500 000.00 | 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 619.00 | 972 619.00 | | 972 619.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 421.00 | 643 921.00 | 500 000.00 | 1 206 421.00 |