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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 414.00 | 65 117.00 | 43 296.00 | 108 414.00 |
AN Terrains | 285 183.00 | 99 763.00 | 185 419.00 | 285 183.00 |
AP Constructions | 4 508 773.00 | 3 418 730.00 | 1 090 042.00 | 4 508 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 748.00 | 2 821 366.00 | 281 381.00 | 3 102 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 690.00 | 179 385.00 | 52 304.00 | 231 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 462.00 | 6 584 364.00 | 1 653 097.00 | 8 237 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 364.00 | | 670 364.00 | 670 364.00 |
BZ Autres créances | 406 681.00 | | 406 681.00 | 406 681.00 |
CF Disponibilités | 635 882.00 | | 635 882.00 | 635 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 927.00 | | 1 712 927.00 | 1 712 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 390.00 | 6 584 364.00 | 3 366 025.00 | 9 950 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 537.00 | 394 724.00 | | 432 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 648.00 | 537 813.00 | | 707 648.00 |
DK Provisions réglementées | 189 264.00 | 197 782.00 | | 189 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 451.00 | 2 201 320.00 | | 2 400 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 240.00 | 30 453.00 | | 34 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 240.00 | 30 453.00 | | 34 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 500.00 | 562 500.00 | | 437 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 407.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 979.00 | 373 123.00 | | 283 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 231.00 | 122 452.00 | | 169 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | 89 040.00 | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 13 301.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 349.00 | 33 521.00 | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 334.00 | 1 194 346.00 | | 931 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 025.00 | 3 426 120.00 | | 3 366 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FG Production vendue services | 3 186 474.00 | | 3 186 474.00 | 3 186 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 659.00 | | 3 190 659.00 | 3 190 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 25 500.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 327.00 | 26 571.00 | | 37 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 382.00 | 54 154.00 | | 38 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 809.00 | 13 433.00 | | 28 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874.00 | 15 035.00 | | 37 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 39 119.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 997.00 | 239 231.00 | | 298 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 971.00 | 2 954 875.00 | | 3 333 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 322.00 | 2 417 062.00 | | 2 626 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 648.00 | 537 813.00 | | 707 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358 446.00 | 253 154.00 | 27 235.00 | 6 358 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 290.00 | 17 828.00 | | 47 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 156.00 | 235 325.00 | 27 235.00 | 6 311 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 782.00 | 28 810.00 | 37 328.00 | 197 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 454.00 | 4 128.00 | 341.00 | 30 454.00 |
6T Sur comptes clients | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 457.00 | 32 938.00 | 48 890.00 | 239 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 979.00 | 283 979.00 | | 283 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UX Autres créances clients | 670 364.00 | 670 364.00 | | 670 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 500.00 | 125 000.00 | 312 500.00 | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 045.00 | 1 077 045.00 | | 1 077 045.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 332.00 | 618 832.00 | 312 500.00 | 931 332.00 |